Communication Services · Publishing · NYSE · United States
18,24 $-0,82 %
Capitalización 10.963 M$Próximos resultados 2026-07-31Actualizado 18 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 22 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
18,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
15,01 $
Rango de modelos
8,04 $ a 19,74 $
Valor razonable 15,01 $
Precio 18,24 $
5 modelos encajan con Pearson Plc Common Stock y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce53
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEPearson Plc Common Stock (PSO)
Valor razonable (5 modelos)
15,01 $
Precio objetivo ACCE
15,70 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 14,69 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 18,24 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,5 % por encima
-17,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
0 % compra
2 analistas
PER
27,2x
estimado 18,8x
Rentabilidad 1 año
+22,8%
Rentabilidad por dividendo
1,88%
Pearson Plc Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Pearson sells digital learning platforms, including MyLab and Mastering for higher education, Pearson+ for direct-to-consumer study, and assessment and qualifications services such as the Pearson VUE testing business. The moat rests on embedded adoption: once an instructor builds a course around its homework platform and content, switching costs are high, and the 52% gross margin reflects that mix of recurring digital revenue. Revenue growth of 3.3% is modest, but the forward P/E of 18.0 against a trailing 25.9 implies earnings expected to rise faster than sales as margins recover from a 13.3% operating margin. The next leg depends on converting that growth into free cash flow and on whether the digital mix keeps lifting profitability. With a $10.7B market cap and no index membership, the name sits outside the mainstream screens, which may leave the valuation gap underpriced, though a 9.2% ROE says the returns have yet to match the franchise.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings declining despite revenue growth
Revenue grew 3.3% year on year but earnings fell 2.9%, so margin gains are not reaching the bottom line. The 27.2 trailing P/E sits well above the 18.0 forward P/E, which means the market is pricing in a recovery.
moderado
Price well above valuation estimates
The stock trades 21,5 % above the model fair value of 15,01 $, and 16,2 % above the ACCE price target of 15,70 $. Both gaps leave little margin for error if growth stays near 1% a year.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached GBP 647M, and the stock yields 7.9% on that cash flow.
The diluted share count fell 3.5% last fiscal year, so each remaining share claims a larger slice of the business.
Debt is modest at 0.41 times equity, and the dividend yield of 1.9% is paid from a balance sheet that is not stretched.
Por qué podría decepcionar
At 18,24 $ the shares trade 21,5 % above the model fair value of 15,01 $, and all five valuation models in the consensus are used.
Return on invested capital of 5.2% is thin, and net margin of 8.8% leaves little room for error.
Revenue grew only 1.0% per year on average over five years, and the price implies 10.4% annual cash flow growth for five years.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PSO
Precio
18,24 $
Valor razonable de los modelos
15,01 $
Rango de modelos
8,04 $ a 19,74 $
Valor razonable 15,01 $
Precio 18,24 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.