Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS): valor razonable
Utilities · Utilities - Regulated Electric · NSE · India
247,40 ₹-0,40 %
Capitalización 2,30 B₹Próximos resultados 2026-08-05Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
247,40 ₹
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
201 ₹
Rango de modelos
89,05 ₹ a 332 ₹
Valor razonable 201 ₹
Precio 247 ₹
2 modelos encajan con Power Grid Corporation of India Limited y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa de servicios públicos: Descuento de dividendos y Comparación del PER.
Opinión de ACCEPower Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS)
Valor razonable (2 modelos)
201 ₹
Precio objetivo ACCE
272 ₹
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 10:03 CEST.
Precio utilizado: 247 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,0 % por encima
-18,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
PER
14,5x
estimado 12,8x
Rentabilidad 1 año
-14,6%
Rentabilidad por dividendo
3,62%
Power Grid Corporation of India Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Power Grid Corporation of India owns and operates the bulk of India's inter-state transmission network, moving power from generators to distribution utilities under long-term, regulated tariff arrangements. Its moat is structural: the transmission assets are largely irreplaceable, and the regulator sets returns on invested capital, which is why the company reports a 55.7% operating margin and a 97.6% gross margin. Revenue growth is slow at 2.7%, so the investment case rests on capital expenditure converting into the regulated asset base, not on volume or pricing surprises. At a trailing P/E of 14.5 and a forward P/E of 12.8, the market is pricing in modest earnings growth for a business with a 2.31 trillion INR market cap and no ROE figure in the data we have, which makes it worth a closer look on the regulatory and capex pipeline.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings and revenue slowing
Revenue grew only 2.7% year on year and earnings fell 0.8%, with a 5-year revenue CAGR of 1.0%. Q2 2026 EPS missed by 2.9%.
moderado
Leverage elevated for a utility
Debt to equity of 1.51 is high, and free cash flow is not disclosed, so the company's ability to service debt from operations cannot be checked here.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 33.8% means the company keeps a large share of every rupee of revenue as profit.
The dividend yield of 3.6% gives income investors a meaningful cash return while they wait for the share price to move.
Shares trade at 12.8x forward earnings, a lower multiple than the 14.5x trailing figure, and sit 9,0 % below the ACCE price target of 272,00 ₹.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 2.7% over the last year and averaged only 1.0% a year across five years, a slow pace for growth.
Debt to equity of 1.51 means the company carries heavy borrowings relative to its shareholder funds, which raises financial risk.
Earnings per share missed expectations, coming in at 3.98 against 4.10 forecast, a 2.9% shortfall.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de POWERGRID.NS
Precio
247,40 ₹
Valor razonable de los modelos
201 ₹
Rango de modelos
89,05 ₹ a 332 ₹
Valor razonable 201 ₹
Precio 247 ₹
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Rendimiento reciente
1 semana
-1,2 %
1 mes
-8,4 %
3 meses
-14,2 %
6 meses
-21,8 %
YTD
-7,3 %
1 año
-14,6 %
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 10:03 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
248 ₹
23 oct 2026, 10:03 CEST
Valor razonable
201 ₹
primera publicación
248 ₹
22 oct 2026, 16:00 CEST
Precio objetivo ACCE
272 ₹
primera publicación
248 ₹
Precio
-14,2 % · 1Y
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Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 83 % de los comparables
mín. 5.9x14.5xmáx. 24.3x
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 2.2%3.6%máx. 6.1%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
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