PulteGroup Inc. Common Stock (PHM): valor razonable
Consumer Cyclical · Residential Construction · NYSE · United States
121,19 $+1,43 %
Capitalización 23.085 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 25 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
121,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
162 $
Rango de modelos
131 $ a 180 $
Valor razonable 162 $
Precio 121 $
4 modelos encajan con PulteGroup Inc. Common Stock y coinciden en parte: 3 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata62
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEPulteGroup Inc. Common Stock (PHM)
Valor razonable (4 modelos)
162 $
Precio objetivo ACCE
128 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 164 $ desde el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST; antes 120 $ desde el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 121 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
25,1 % por debajo
+33,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
56 % compra
18 analistas
PER
12,9x
estimado 12,4x
Rentabilidad 1 año
+0,3%
Rentabilidad por dividendo
0,87%
PulteGroup Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
PulteGroup builds and sells single-family homes across the US under the Pulte, Centex, Del Webb and DiVosta brands, with Del Webb's age-restricted communities as its most distinctive franchise. Its edge is scale and a land-light operating model that lets it adjust community pace and pricing faster than most builders, and its mortgage and title arms add a captive financing channel. The near-term catalyst is any easing in mortgage rates that restores buyer demand, since revenue has contracted 9.6% and the stock is pricing in a prolonged downturn. At a trailing P/E of 11.3 and a forward P/E of 10.2, with a 15.7% operating margin and 14.9% ROE, the valuation looks undemanding relative to those returns, but the declining top line means the debate is whether margins hold through the trough. This is a name worth a deeper look on the margin durability question and the housing demand cycle, not a conclusion in itself.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue and earnings deceleration
Revenue down 9.6% YoY and earnings down 18.2% YoY, despite QoQ bounce of 16.9%. Suggests cyclical weakness in housing demand outweighing sequential recovery.
moderado
Margin quality score collapse
ACCE M score fell from 40 to 40 (stable), but absolute operating margin of 15.7% masks earnings decline. Profitability metrics lag growth and valuation scores, signaling operational stress.
moderado
Insider selling without offsetting buying
Last 10 disclosures show $1.29M in insider sales and $0.00M in buys. Absence of conviction buying during valuation dip is a mild negative signal.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
The company generated $1.1B in free cash flow over the last twelve months, yielding 5.0% on current market price.
PHM returned 14.9% on equity and 12.0% on invested capital while maintaining a conservative 0.19 debt-to-equity ratio.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 9.6% year over year, and the current stock price implies only 3.4% annual cash flow growth over the next five years.
The 0.9% dividend yield and 11.6% net margin leave limited room to reward shareholders if housing demand weakens further.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PHM
Precio
121,19 $
Valor razonable de los modelos
162 $
Rango de modelos
131 $ a 180 $
Valor razonable 162 $
Precio 121 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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