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OGUN-B.ST

Ogunsen AB (publ) (OGUN-B.ST): valor razonable

Industrials · Staffing & Employment Services · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 20,80-0,48 %
Capitalización 224 M krPróximos resultados 2025-08-22Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 11 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
kr 20,80
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 23,41
Rango de modelos
kr 11,23 a kr 37,87
Valor razonable kr 23,41
Precio kr 20,80
5 modelos encajan con Ogunsen AB (publ) y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEOgunsen AB (publ) (OGUN-B.ST)
Valor razonable (5 modelos)
kr 23,41
Precio objetivo ACCE
kr 21,00
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 20,80 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,2 % por debajo
+12,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
42
sobre 100
PER
13,9x
estimado 6,1x
Rentabilidad 1 año
-15,4%
Rentabilidad por dividendo
7,18%

Ogunsen AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Ogunsen is a small Swedish staffing firm placing temporary and permanent workers across industrial and logistics clients, earning a thin 12.3% gross margin and 2.6% operating margin on what the data shows as declining revenue (-3.2%). The thesis rests on whether its 29.4% ROE reflects a durable, asset-light model or simply a leveraged balance sheet on a shrinking top line. Trading at 13.9 times trailing earnings and 6.2 times forward, the market is pricing in a sharp earnings decline that has not yet shown up in reported results, so the question for a PM is whether that discount is an opportunity or a fair reflection of a business losing scale. At a 225M SEK market cap with no index membership, liquidity and coverage are thin, which is a constraint in its own right. It merits a deeper look mainly to confirm whether the forward multiple reflects genuine margin pressure or a one-off cyclical trough, and to test whether the ROE is earned through operations or inflated by debt.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

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PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de OGUN-B.ST
Precio
kr 20,80
Valor razonable de los modelos
kr 23,41
Rango de modelos
kr 11,23 a kr 37,87
Valor razonable kr 23,41
Precio kr 20,80
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-0,5 %
1 mes
-5,5 %
3 meses
-18,4 %
6 meses
-30,0 %
YTD
-37,4 %
1 año
-15,4 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCEkr 21,00primera publicaciónkr 20,90
22 oct 2026, 14:04 CESTValor razonablekr 23,41primera publicaciónkr 21,00
22 oct 2026, 14:04 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicaciónkr 21,00

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento19Valor72Calidad58Momentum17Total42
Valoración
PER actual
13.9x
PER estimado
6.1x
PEG
6.30
P/B
4.32x
VE / Ingresos
0.5x
Valor contable/acc.
kr 5,09
Valor de empresa
225 M kr
Rentabilidad
ROE
29,4 %
Rentabilidad del FCF
12,83 %
ROIC
16,4 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.11
Rentabilidad por dividendo
7,18 %
Beta
0.36

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos7,18 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-16,5 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Ogunsen AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0x13.9xmáx. 24.5x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. -18%29%máx. 53%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%7.2%máx. 7.2%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
OGUN-B.ST Ogunsen AB (publ)kr 20,80kr 2311 % por debajo13,9x29,4 %5842
COM.MC Catenon, S.A.1,06 €1 €59 % por encima8,2x53,1 %8575
ALDLS.PA DLSI10,20 €28 €63 % por debajo--1,9 %3137
PION-B.ST PION Group AB (publ)kr 6,62--17,0x13,8 %4057
STRR Star Equity Holdings Inc. Common Stock9,70 $----18,2 %2749
CALVIK.ST Calviks AB (publ)kr 67,40--24,5x8,0 %3074
BGSF BGSF Inc. Common Stock4,36 $----11,2 %3934

Comparativa sectorial

Posición de OGUN-B.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…