Cotiza un 84 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
311,35 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
169 $
Rango de modelos
107 $ a 293 $
Valor razonable 169 $
Precio 311 $
3 modelos encajan con Nova Ltd. Ordinary Shares y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCENova Ltd. Ordinary Shares (NVMI)
Valor razonable (3 modelos)
169 $
Precio objetivo ACCE
365 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 237 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 311 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
84,4 % por encima
-45,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Analistas
75 % compra
8 analistas
PER
38,8x
estimado 38,9x
Rentabilidad 1 año
-8,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Nova Ltd. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Nova Ltd. (NVMI) makes process control metrology and optical inspection systems that semiconductor fabs use to measure film thickness, critical dimensions and overlay on wafers during manufacturing, a niche where precision and repeatability are hard to replicate. The company reports 15.9% revenue growth, a 57.1% gross margin and a 29.9% operating margin, which together suggest pricing power in a tool category that tends to be cyclical. Its 42.8x trailing P/E compresses to 25.1x on forward estimates, implying the market expects earnings to rise sharply, so the case rests on whether that step-up in profitability shows up as wafer fab equipment spending recovers. With an ROE of 21.1% and a $10.9B market cap, the name is worth a deeper look for fundamentals, though its composite score of 53/100 and lack of index membership mean the quality case is not yet broadly recognized.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings growth deceleration
Earnings YoY +2.9% vs revenue +15.9% signals margin compression or one-time items. Operating margin at 29.9% is strong but earnings growth lags revenue sharply.
alto
Valuation multiple compression
P/E 44.1 and EV/EBITDA 37.3 remain elevated. ACCE score fell 7 points in 90 days (62 to 55); valuation component (V:30) is weak relative to quality (Q:87).
moderado
Insider selling without buying
Last 10 disclosed transactions: $5.28M in sales, $0.00M in buys. No offsetting insider purchases to signal confidence at current price.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Nova has sustained 15.9% revenue growth while maintaining a 28.8% net margin, demonstrating pricing power and operational leverage.
A 21.1% return on equity and 5-year revenue growth of 15.6% per year show Nova compounds capital efficiently over time.
Por qué podría decepcionar
Forward P/E of 25.8x sits below the sector median of 29.3x, yet the reverse DCF implies only 9.2% perpetual cash flow growth.
Free cash flow yield of just 1.0% on $113M annual generation offers minimal return cushion if growth disappoints.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de NVMI
Precio
311,35 $
Valor razonable de los modelos
169 $
Rango de modelos
107 $ a 293 $
Valor razonable 169 $
Precio 311 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.