Cotiza un 9 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
21,38 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
23,54 $
Rango de modelos
14,10 $ a 32,03 $
Valor razonable 23,54 $
Precio 21,38 $
3 modelos encajan con SOLV Energy Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce56
Valorada como una empresa de servicios públicos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCESOLV Energy Inc. Class A Common Stock (MWH)
Valor razonable (3 modelos)
23,54 $
Precio objetivo ACCE
27,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST; antes 23,85 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 21,38 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
9,2 % por debajo
+10,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
91 % compra
11 analistas
PER
45,5x
estimado 12,5x
Rentabilidad por dividendo
0,00%
SOLV Energy Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
SOLV Energy builds and installs utility-scale solar and storage projects, acting as the engineering, procurement and construction contractor for developers, which puts it in the middle of the buildout rather than owning the power plants. Its edge is execution at scale: the company has carried its revenue growth to 77.5% while keeping a 17.5% gross margin and an 8.0% operating margin, and a 35.3% return on equity says the capital base is working hard. The near-term driver is the pipeline of solar and battery projects that developers need built, a volume story that rises with grid-scale renewables demand. What makes it worth a closer look now is the gap between trailing and forward earnings: the stock trades at 54.4 times trailing earnings but 18.7 times forward, so the market is pricing in a sharp step-up in profit that the next few reporting periods will either confirm or disprove. With a 48/100 score and no index membership, the name is still early in its institutional story, and the margin structure of a contractor leaves little room for cost overruns.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Thin earnings despite revenue surge
Revenue grew 77.5% year on year, yet earnings growth was 0.0% and net margin is just 3.8%. Trailing P/E of 45.5 rests on that thin profit base.
alto
Leveraged balance sheet
Debt/Equity of 1.04 sits alongside a 22.9% short interest, a combination that can amplify moves in both directions if results disappoint.
moderado
Weak long-run growth record
The five-year revenue CAGR is 2.4%, far below the recent 77.5% jump, so the current growth may not be a durable trend.
moderado
Weak momentum score
The momentum sub-score is 15 out of 100 and the overall ACCE score slipped from 52 to 49 over 90 days.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 77.5% year over year, far faster than its 2.4% average annual growth over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $310M, and the forward P/E of 12.5x sits well below the sector median of 19.8x.
Por qué podría decepcionar
Net margin is only 3.8%, leaving little cushion if a few fixed-price construction contracts run over budget.
Debt to equity of 1.04 leaves the business exposed if financing costs rise and developers slow their spending, with the risk-free rate used in the DCF at 5.2%.
The trailing P/E of 45.5x is far above the forward P/E of 12.5x, and the price trades 20,8 % below the ACCE price target of 27,00 $, which shows the stock has not yet re-rated.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MWH
Precio
21,38 $
Valor razonable de los modelos
23,54 $
Rango de modelos
14,10 $ a 32,03 $
Valor razonable 23,54 $
Precio 21,38 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.