Cotiza un 90 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
14,63 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
7,72 $
Rango de modelos
4,90 $ a 11,10 $
Valor razonable 7,72 $
Precio 14,63 $
2 modelos encajan con McEwen Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEMcEwen Inc. Common Stock (MUX)
Valor razonable (2 modelos)
7,72 $
Precio objetivo ACCE
20,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST; antes 8,24 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 10:03 CEST.
Precio utilizado: 14,63 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
89,6 % por encima
-47,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
Analistas
100 % compra
6 analistas
PER
11,6x
estimado 4,5x
Rentabilidad 1 año
-27,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
McEwen Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
McEwen Inc. is a gold and silver miner whose producing assets include the Black Fox mine in Ontario, the Fox Complex, and the Los Azules copper project in Argentina, which is the main long-dated option on the company. Revenue grew 26.8% over the last year, and a gross margin of 37.3% shows the mines are profitable at the mine level, but a -5.9% operating margin means corporate costs, development spending and depreciation still swallow that gain. The stock trades at 12.9 times trailing earnings and 6.0 times forward earnings, a steep drop that implies the market expects earnings to rise sharply or doubts the forecast. The score of 60/100 and absence from any major index mean the name sits well under the radar, which is the reason to check whether the forward multiple holds up against metal prices and Los Azules timing.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is $-37,774,000 despite a net margin of +32.5%, so reported earnings are not turning into cash. Earnings growth of +156.0% should be read with that gap in mind.
moderado
Heavy short interest
Short interest sits at 20.0% of ownership, meaning a fifth of the float is positioned against the stock. Expect large swings on any news.
moderado
Operating margin negative
Operating margin is -5.9% while net margin is +32.5%, so the reported profit depends on items below operating income rather than the core business. The earnings jump of +156.0% is therefore lower quality than it looks.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 26.8% year over year, well above its 13.5% five-year average pace.
The forward P/E of 6.0x sits far below the sector median of 17.4x.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$38M, so the business is consuming cash.
The latest earnings per share came in 44.0% below expectations, at 0.14 against 0.25 expected.
The diluted share count rose 5.9% last fiscal year, diluting existing shareholders' stakes.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MUX
Precio
14,63 $
Valor razonable de los modelos
7,72 $
Rango de modelos
4,90 $ a 11,10 $
Valor razonable 7,72 $
Precio 14,63 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.