Cotiza un 23 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
113,05 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
146 $
Rango de modelos
133 $ a 160 $
Valor razonable 146 $
Precio 113 $
3 modelos encajan con Middleby Corporation (The) Common Stock y coinciden: 3 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata72
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEMiddleby Corporation (The) Common Stock (MIDD)
Valor razonable (3 modelos)
146 $
Precio objetivo ACCE
109 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 8 oct 2026, 00:00 CEST; antes 133 $ desde el 29 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 3 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 113 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,7 % por debajo
+29,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
Analistas
82 % compra
11 analistas
PER
0,0x
estimado 14,6x
Rentabilidad 1 año
+5,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Middleby Corporation (The) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Middleby makes commercial foodservice equipment, including ovens, fryers, grills and refrigeration sold under brands such as Garland, Viking and Frymaster, and it also owns a food processing equipment business. The moat is less about any single product than about installed base and specification: restaurant chains standardize on particular equipment, which makes replacement cycles sticky and gives the company a distribution footprint that smaller competitors struggle to match. Revenue is growing 9.9%, with a gross margin of 38.4% and an operating margin of 17.4%, which is solid for a machinery maker and suggests the portfolio is mostly pricing well rather than competing on cost. The stock trades at a forward P/E of 14.6, a modest multiple for a business still compounding top-line growth at near double digits. The score of 50/100 and the 11.0% ROE mean the quality case is not yet clear-cut, so this merits a deeper look at margin durability and how much of the growth is organic versus acquired.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
EPS down 39.3% YoY despite 9.9% revenue growth. Net margin deeply negative at -13.9%, signalling operational distress or one-time charges masking underlying weakness.
alto
Score deterioration
ACCE score fell 12 points in 90 days (62 to 50). Quality and Momentum components weakest (51, 41), indicating recent momentum loss and operational headwinds.
moderado
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR of -7.4% shows structural headwinds despite recent quarterly recovery (+4.2% QoQ). Suggests cyclical trough rather than sustainable turnaround.
moderado
Elevated leverage
Debt/Equity ratio of 0.91 is material. Combined with earnings volatility and negative net margins, limits financial flexibility if operational pressure persists.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow yield of 12.6% suggests the stock is deeply undervalued relative to cash generation.
Recent earnings beat expectations by 3.1% and analyst consensus rates 82% of coverage as Buy or Strong Buy.
Management reduced share count by 4.7% last year while generating $604M in free cash flow.
Por qué podría decepcionar
Net margin of negative 13.9% means the company lost money on each dollar of sales last quarter.
Five year revenue declined 7.4% annually on average, despite current year growth of 9.9%.
Return on invested capital of negative 4.6% shows the company destroys value despite positive ROE of 11.0%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MIDD
Precio
113,05 $
Valor razonable de los modelos
146 $
Rango de modelos
133 $ a 160 $
Valor razonable 146 $
Precio 113 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Middleby Corporation's ACCE composite score fell from 65 to 44. Here's what the subscore breakdown reveals about the pressure behind that move.
2026-08-14
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
111 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
146 $
133 $
106 $
3 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
109 $
primera publicación
105 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
133 $
135 $
108 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
135 $
136 $
108 $
6 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
136 $
138 $
112 $
3 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
138 $
140 $
112 $
25 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
140 $
142 $
115 $
20 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
142 $
183 $
115 $
17 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
183 $
194 $
117 $
Precio
+6,0 % · 1Y
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