Meta Platforms Inc. Class A Common Stock (META): valor razonable
Communication Services · Internet Content & Information · NASDAQ · United States
642,62 $-0,96 %
Capitalización 1,65 B$Próximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
642,62 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
524 $
Rango de modelos
320 $ a 783 $
Valor razonable 524 $
Precio 643 $
3 modelos encajan con Meta Platforms Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce53
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEMeta Platforms Inc. Class A Common Stock (META)
Valor razonable (3 modelos)
524 $
Precio objetivo ACCE
796 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 538 $ desde el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 760 $ desde el 19 abr 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 643 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,8 % por encima
-18,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
87 % compra
63 analistas
PER
22,1x
estimado 22,1x
Rentabilidad 1 año
-12,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Meta Platforms Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Meta runs Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger, and monetises them almost entirely through targeted advertising, with Reality Labs (Quest headsets and the Ray-Ban smart glasses) as a loss-making bet on the next platform. The moat is scale: more than three billion daily users feeding ad-ranking models that few rivals can match, and an 81.7% gross margin that shows how little it costs to serve each additional impression. The near-term driver is AI-driven ad ranking and ad-creation tools, which have lifted conversion and pricing and are the main reason revenue growth has re-accelerated to 28.0%. At a 22.1x forward P/E and a 34.8% operating margin, the stock is not cheap against its own history, but it is priced for a level of growth that the current revenue run-rate can support. The open question is whether Reality Labs losses and capex for AI infrastructure compress that operating margin before the ad engine's growth slows, which is worth testing in the quarterly margin trend rather than assumed away.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings growth negative
Revenue grew 28.0% year on year, yet earnings fell 13.4%, so profit is not keeping pace with sales. The 45.6% EPS beat in Q4 2026 does not offset the year-on-year decline.
moderado
Score down eight points
The ACCE score fell from 71 to 63 over 90 days, with Growth at 52 and Margin at 49 the weaker components. Quality at 96 remains strong.
moderado
Insider selling, no buying
Insiders sold $8.21M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 0.1%, so the signal is modest.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-10-23 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 28.0% year over year, well above its 18.5% five-year average, showing the business is accelerating.
Free cash flow of $46.1B over the last twelve months, with a net margin of 29.8%, gives the company plenty of financial firepower.
Analysts rating Buy or Strong Buy make up 87% (55 of 63), and their mean price target sits 27.3% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 22,8 % above the model fair value of 523,51 $, and all three valuation models point to a price below the current share price.
The price implies cash flow growth of 4.6% a year forever, a bar that looks demanding given that the 5.1% risk-free rate used in the DCF is higher.
Earnings per share beat expectations by 45.6%, but the forward P/E of 18.5x still sits above the sector median of 16.8x, so the premium is already priced in.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de META
Precio
642,62 $
Valor razonable de los modelos
524 $
Rango de modelos
320 $ a 783 $
Valor razonable 524 $
Precio 643 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
CGDV · Capital Group Dividend Value ETF4,9 % del fondo
WTAI · WisdomTree Artificial Intelligence4,7 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
528 $
538 $
694 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
538 $
492 $
709 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
709 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
796 $
760 $
737 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
492 $
487 $
763 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
487 $
579 $
719 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
579 $
562 $
728 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
562 $
577 $
716 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
577 $
614 $
752 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
614 $
643 $
778 $
Precio
-13,0 % · 1Y
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