Cotiza un 21 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
7,30 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,05 $
Rango de modelos
5,54 $ a 6,41 $
Valor razonable 6,05 $
Precio 7,30 $
2 modelos encajan con MasterBrand Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEMasterBrand Inc. Common Stock (MBC)
Valor razonable (2 modelos)
6,05 $
Precio objetivo ACCE
6,80 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 5,95 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 7,30 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
20,7 % por encima
-17,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
31
sobre 100
Analistas
0 % compra
2 analistas
PER
0,0x
estimado 45,0x
Rentabilidad 1 año
-43,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
MasterBrand Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
MasterBrand makes kitchen and bath cabinetry for the North American residential market, supplying builders, dealers and home centers under brands including Aristokraft, Schrock and Diamond. The business is a scale manufacturer in a cyclical, housing-linked category, and its appeal rests on distribution depth and the replacement-cabinet side of remodeling rather than on any product moat. Revenue grew 11.5%, but operating margin of 2.3% and a negative 5.8% ROE leave little cushion, and the 45x forward P/E is priced for a margin recovery the current numbers don't yet show. The thesis hinges on whether volume gains can translate into operating leverage as housing activity normalizes. The company's 26.9% gross margin shows the product mix holds up, so the question is how much of that survives down to operating profit. Worth a deeper look only if the team sees a credible path to margin expansion; the score of 32/100 and absence from any index argue for caution until that is demonstrated.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings sharply down
Earnings fell 36.4% year on year while revenue rose 11.5%, so margin pressure is biting. Operating margin is only 2.3% and net margin is -3.5%.
alto
Heavy short interest
Short interest is 11.2% of shares. Combined with insider sales of $0.75M against buys of $0.19M, the market is leaning negative on this name.
moderado
Leverage and negative ROE
Debt to equity is 1.00 and ROE is -5.8%, so the balance sheet is carrying debt without earning a return on it. Free cash flow of $118M offsets this partly.
moderado
Valuation stretched on earnings
Five-year revenue growth is only 2.1% a year.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.5% year over year, well ahead of the 2.1% yearly average over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $118M, and the free cash flow yield stands at 8.5%.
Analysts' mean price target of $9.63 sits 49.8% above the current share price, though none of the two covering analysts rates it Buy.
Por qué podría decepcionar
Net margin is -3.5% and return on equity is -5.8%, so the company is still losing money on its sales and equity.
The latest earnings per share came in 28.6% below expectations at $0.05 against $0.07 expected, and return on invested capital is just 0.8%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MBC
Precio
7,30 $
Valor razonable de los modelos
6,05 $
Rango de modelos
5,54 $ a 6,41 $
Valor razonable 6,05 $
Precio 7,30 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.