Cotiza un 12 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
53,12 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
47,59 $
Rango de modelos
39,83 $ a 59,69 $
Valor razonable 47,59 $
Precio 53,12 $
3 modelos encajan con Knife Riv Holding Co. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEKnife Riv Holding Co. Common Stock (KNF)
Valor razonable (3 modelos)
47,59 $
Precio objetivo ACCE
55,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 47,07 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 53,12 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,6 % por encima
-10,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
43
sobre 100
Analistas
50 % compra
8 analistas
PER
21,3x
estimado 13,6x
Rentabilidad 1 año
-15,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Knife Riv Holding Co. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Knife River makes aggregates, asphalt, ready-mix concrete and related paving and construction materials, selling mostly into road, bridge and infrastructure work across the western and central US, which keeps the business tied to public spending as much as to housing. The moat is local: quarries and asphalt plants are expensive to permit and transport limits how far product can economically travel, so incumbents hold pricing in their markets. Revenue growth of 12.6% is the number to test, since it has to come from pricing and infrastructure volumes rather than acquisitions alone. At 13.6x forward earnings against a trailing multiple of 19.9x, the market is pricing in a sharp step-up in earnings, which makes this worth a deeper look at whether margins can hold. The thin 8.8% operating margin and 9.1% ROE leave little room for a cyclical downturn, so the work is in the cost of energy and liquid asphalt and in the backlog.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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