Cotiza un 15 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
MXN 37,86
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
MXN 44,59
Rango de modelos
MXN 38,82 a MXN 48,39
Valor razonable MXN 44,59
Precio MXN 37,86
4 modelos encajan con Kimberly-Clark de Mexico y coinciden: 4 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Bronce54
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEKimberly-Clark de Mexico (KIMBERA.MX)
Valor razonable (4 modelos)
MXN 44,59
Precio objetivo ACCE
MXN 42,50
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes MXN 44,09 desde el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 24 oct 2026, 03:20 CEST; antes MXN 41,00 desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio utilizado: MXN 37,86 al cierre del 23 oct 2026, 23:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
15,1 % por debajo
+17,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
PER
14,4x
estimado 13,4x
Rentabilidad 1 año
+7,0%
Rentabilidad por dividendo
5,89%
Kimberly-Clark de Mexico en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Kimberly-Clark de Mexico makes Kleenex tissues, Huggies diapers, Kotex feminine care and Scott paper products, sold mainly across Mexico and Latin America. Its moat rests on brand strength and distribution in staples that households buy regardless of the cycle, with a 40.8% gross margin and a 21.9% operating margin showing the pricing power is real. Revenue is slipping slightly, down 0.4% on the last reported figures, so the case depends on margins holding rather than volumes growing. At 14.3 times trailing earnings and 13.8 times forward, the stock is priced for a defensive compounder with no growth assumed, and a return on equity of 147.5% reflects a balance sheet that has been run hard, which deserves a look at leverage and payout before anything else. The score of 52 out of 100 and absence from any major index argue for a deeper look only if the margin trend and free cash flow conversion check out.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue shrinking slightly
Revenue fell 0.4% year on year and earnings were flat (0.0%), so the top line is not growing against a 5-year revenue CAGR of 3.5%.
moderado
Leverage elevated
Debt to equity of 2.83 is high, and the thin equity base inflates the ROE of 147.5%, which overstates underlying profitability.
moderado
Price trades below ACCE target
The price of MXN 37,86 sits 10,9 % below the ACCE price target of MXN 42,50 and 15,1 % below the model fair value of MXN 44,59, which reflects the market doubting the flat growth outlook.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached MXN 8.0B, and the stock yields 6.9% on that cash flow.
Return on invested capital of 22.4% shows the business earns strong returns on the capital it puts to work.
The stock trades 15,1 % below the model fair value of MXN 44,59, and the forward P/E of 13.8x sits well under the sector median of 18.5x.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 0.4% year over year, breaking a five-year average growth rate of 3.5% per year.
Debt equals 2.83 times equity, a heavy load that leaves less room if earnings weaken.
The latest quarter's earnings per share missed expectations, coming in at 0.56 against 0.59 expected, a 5.1% shortfall.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
19 ene 2027
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de KIMBERA.MX
Precio
MXN 37,86
Valor razonable de los modelos
MXN 44,59
Rango de modelos
MXN 38,82 a MXN 48,39
Valor razonable MXN 44,59
Precio MXN 37,86
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.