Cotiza un 11 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
22,34 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
20,21 $
Rango de modelos
16,01 $ a 26,44 $
Valor razonable 20,21 $
Precio 22,34 $
4 modelos encajan con Kinross Gold Corporation Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce49
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEKinross Gold Corporation Common Stock (KGC)
Valor razonable (4 modelos)
20,21 $
Precio objetivo ACCE
35,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 22,98 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 22,34 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
10,5 % por encima
-9,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
75
sobre 100
Analistas
78 % compra
18 analistas
PER
9,1x
estimado 10,6x
Rentabilidad 1 año
-6,6%
Rentabilidad por dividendo
0,65%
Kinross Gold Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Kinross Gold mines and sells gold and silver from a portfolio of operating mines across the Americas, West Africa and Russia, with its Tasiast and Great Bear assets among the more notable. The business earns a 52.5% operating margin and a 69.1% gross margin, which leaves it well placed to keep generating cash as gold prices hold up. Revenue grew 29.5% over the last twelve months, and that top-line growth is the main reason the market is paying attention to the name. At a 9.0x trailing and 8.4x forward earnings multiple against a 37.0% return on equity, the stock trades at a discount to what the profitability would normally command, which is worth a closer look.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Momentum collapse and score deterioration
ACCE score fell 8 points in 90 days (85→77). QoQ revenue declined 7.0% despite YoY +29.5%, signalling deceleration. Valuation multiple compression risk if growth stalls.
moderado
Cyclical commodity exposure
Gold prices volatile; 69% gross margin and 37.5% net margin are cyclical peaks. Margin compression in downturn would compress earnings sharply given leverage to commodity price.
moderado
Model score quality disconnect
M score only 25/100 despite strong profitability and balance sheet. Suggests model flags hidden quality or accounting concern not visible in headline metrics.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
KGC trades at 8.5x forward earnings, half the sector median of 17.5x, despite 37.5% net margins.
Free cash flow yield of 10.6% and 37.0% ROE show the company converts gold production into shareholder value efficiently.
83% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with a mean target of $33.85 implying 42.6% upside.
Por qué podría decepcionar
The stock's valuation assumes just 9.5% annual cash flow growth over five years, a modest hurdle for a cyclical commodity producer.
Revenue growth of 29.5% year over year far exceeds the 26.8% five-year average, suggesting current results may not be sustainable.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de KGC
Precio
22,34 $
Valor razonable de los modelos
20,21 $
Rango de modelos
16,01 $ a 26,44 $
Valor razonable 20,21 $
Precio 22,34 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.