Cotiza un 21 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
230,28 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
292 $
Rango de modelos
238 $ a 394 $
Valor razonable 292 $
Precio 230 $
3 modelos encajan con Gartner Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata63
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGartner Inc. Common Stock (IT)
Valor razonable (3 modelos)
292 $
Precio objetivo ACCE
207 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 283 $ desde el 30 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 230 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,2 % por debajo
+27,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
20 % compra
15 analistas
PER
20,8x
estimado 14,1x
Rentabilidad 1 año
-8,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Gartner Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Gartner sells research subscriptions, advisory memberships, and conference events, with its core product being the Magic Quadrant and other analyst reports that enterprise technology buyers use to choose vendors. The moat is the research franchise itself: decades of client relationships and a subscription base that renews at high rates, which is consistent with a 69.6% gross margin and a 113.6% ROE. Revenue is currently shrinking (-0.6%), so the thesis depends on whether contract value and retention stabilize rather than on top-line acceleration. At 12.5x forward earnings against 18.6x trailing, the market is pricing in a meaningful earnings recovery that the reported revenue trend does not yet show. This is a sub-$15B business with a 22.6% operating margin and no index membership, which makes it worth a closer look at whether the forward estimates hold up under scrutiny.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking year over year
Revenue is down 0.6% year over year, even though the five-year revenue CAGR is 9.6%. The top line has stalled while the stock sits near its ACCE price target at 207,00 $.
alto
Heavy short interest
Short interest is 15.6% of shares outstanding, a crowded bearish position that can amplify volatility on any negative surprise.
moderado
Leverage elevated
Debt to equity is 11.31, so the balance sheet relies heavily on borrowing, though free cash flow of $1.2B gives meaningful cover.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 12.0% and return on invested capital of 15.2% show a business that turns sales into profit efficiently.
The stock trades at 12.7x forward earnings against a sector median of 29.1x, and reported earnings beat expectations by 15.9%.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 0.6% year over year, well below the 9.6% average annual growth of the past five years.
Analysts' mean price target of $189.54 sits 8.8% below the current price, and only 20% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Debt to equity of 11.31 leaves little balance sheet room if sales keep shrinking, and the share count fell only through buybacks.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de IT
Precio
230,28 $
Valor razonable de los modelos
292 $
Rango de modelos
238 $ a 394 $
Valor razonable 292 $
Precio 230 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.