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IRE.MI

Iren SpA (IRE.MI): valor razonable

Utilities · Utilities - Diversified · Borsa Italiana · Italy
2,41 €-0,66 %
Capitalización 3087 M€Próximos resultados 2026-11-11Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 22 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
2,41 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
3,08 €
Rango de modelos
2,09 € a 4,22 €
Valor razonable 3,08 €
Precio 2,41 €
2 modelos encajan con Iren SpA y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Bronce58
Valorada como una empresa de servicios públicos: Descuento de dividendos, Comparación del PER y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEIren SpA (IRE.MI)
Valor razonable (2 modelos)
3,08 €
Precio objetivo ACCE
2,69 €
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 2,41 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,7 % por debajo
+27,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
10,5x
estimado 9,8x
Rentabilidad 1 año
-12,7%
Rentabilidad por dividendo
5,66%

Iren SpA en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Iren is an Italian utility running district heating, electricity and gas supply, and waste-to-energy plants across Turin, Genoa, Reggio Emilia and Parma, with a growing presence in data centre hosting. Its edge is regulated, asset-backed cash flow in its home markets, which gives it a sturdier base than most small European peers. The near-term story is the buildout of data centre and power capacity, which could lift the revenue mix away from the 2.8% top-line growth the business currently shows. What makes it worth a look now is the valuation: a trailing P/E of 10.5 and a forward P/E of 9.9 for a company with a 33.0% gross margin and an 8.6% return on equity, though the 6.3% operating margin leaves little room for error on execution. The question for the deeper dive is whether the data centre projects convert into margin expansion rather than just capital spending.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de IRE.MI
Precio
2,41 €
Valor razonable de los modelos
3,08 €
Rango de modelos
2,09 € a 4,22 €
Valor razonable 3,08 €
Precio 2,41 €
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+0,0 %
1 mes
-2,8 %
3 meses
-6,6 %
6 meses
-7,3 %
YTD
-5,9 %
1 año
-12,7 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCE2,69 €primera publicación2,42 €
22 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicación2,44 €
22 oct 2026, 13:04 CESTValor razonable3,08 €primera publicación2,44 €

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento47Valor100Calidad47Momentum40Total59
Valoración
PER actual
10.5x
PER estimado
9.8x
PEG
0.67
P/B
no data
VE / Ingresos
no data
Valor contable/acc.
no data
Valor de empresa
no data
Rentabilidad
ROE
8,6 %
Rentabilidad del FCF
19,51 %
ROIC
no data
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.30
Rentabilidad por dividendo
5,66 %
Beta
no data

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos5,66 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-11,7 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Iren SpA y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 100 % de los comparables
mín. 10.5x10.5xmáx. 46.6x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. 2%9%máx. 12%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 2.7%5.7%máx. 5.7%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
IRE.MI Iren SpA2,41 €3 €22 % por debajo10,5x8,6 %4759
AVA Avista Corporation Common Stock37,69 $--13,6x8,3 %6256
AQN.TO Algonquin Power & Utilities7,55 C$--22,9x2,5 %5043
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares5,41 $--22,5x2,5 %5043
RENE.LS REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.3,54 €5 €27 % por debajo12,6x12,4 %6565
ACE.MI ACEA S.p.A.20,26 €21 €4 % por debajo11,9x12,4 %7259
MVV1.DE MVV Energie AG30,30 €52 €42 % por debajo46,6x4,1 %3437

Comparativa sectorial

Posición de IRE.MI frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…