Cotiza un 55 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
37,94 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 84,62 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Múltiplos de ventas y Consenso de analistas.
Opinión de ACCEIchor Holdings Ordinary Shares (ICHR)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
41,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST; antes 60,00 $ desde el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 37,94 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas y Múltiplos de ventas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
41
sobre 100
Analistas
88 % compra
8 analistas
Rentabilidad 1 año
+71,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Ichor Holdings Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Ichor designs and makes fluid delivery subsystems that supply gases and chemicals to semiconductor fabrication tools. It is a key supplier to a few leading equipment makers, which gives it steady volume but weak pricing power. Wafer fab equipment spending is the main driver. Revenue grew 22.7%, but the gross margin is 12.7% and the operating margin 2.8%, at 17.2x forward earnings.
⚠ Alertas para el inversor · 5 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse despite revenue growth
Revenue up 22.7% YoY but earnings down 6.1%; net margin negative at -4.0%. Profitability deteriorating while top line expands signals margin pressure or cost control issues.
alto
Negative ROE and cash generation weak
ROE -5.2% indicates shareholder value destruction. FCF of $10M on $2.2B market cap (0.45% yield) insufficient to support valuation or debt service.
moderado
Valuation stretched on forward metrics
Forward P/E 18.2 and EV/EBITDA 57.1 are elevated for a company with negative current profitability and decelerating earnings. Fair value range $42-$78 wide, suggesting model uncertainty.
moderado
Long-term revenue decline masked by recent bounce
5-year revenue CAGR -9.5% despite recent QoQ +15.1% and YoY +22.7%. Suggests cyclical recovery rather than structural growth; sustainability unclear.
moderado
Insider selling without offsetting buying
Last 10 disclosures show $4.02M in insider sales and $0 in buys. No insider conviction signal at current price levels.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue jumped 22.7% year over year, suggesting strong demand recovery in semiconductor equipment after a prolonged downturn.
Analyst consensus is overwhelmingly bullish, with 86% rating the stock Buy or Strong Buy and a mean target 57.1% above current price.
The company beat earnings expectations by 4.8% and maintains a conservative debt to equity ratio of 0.18, leaving room to invest or return capital.
Por qué podría decepcionar
Earnings per share fell despite 22.7% revenue growth, with the company posting negative 4.0% net margin and negative 5.5% return on invested capital.
Forward P/E of 18.2x and free cash flow yield of only 0.5% leave little margin for error if the semiconductor cycle turns.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ICHR
Precio
37,94 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 84,62 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
Múltiplos de ventas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.