Cotiza un 460 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
185,91 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 33,23 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEHowmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM)
Valor razonable (4 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
213 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 19 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 186 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
58
sobre 100
Analistas
86 % compra
22 analistas
PER
44,8x
estimado 36,0x
Rentabilidad 1 año
-7,1%
Rentabilidad por dividendo
0,23%
Howmet Aerospace Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Howmet manufactures jet engine components, airframe fasteners, and titanium castings for commercial and military aircraft. The company benefits from a structural tailwind in aerospace production rates, which remain below pre-pandemic peaks despite strong demand, and from its position as a sole-source or dual-source supplier on most platforms. Commercial aircraft deliveries are expected to grow 8-10% annually through 2030, while military spending on next-generation platforms like the F-35 and B-21 provides a second growth vector. At a forward PE of 34.7x against 24% revenue growth and 28.5% operating margins, the valuation reflects current production ramp assumptions; the stock offers upside if supply chain constraints ease faster than consensus expects or if military procurement accelerates. The company's 34.7% ROE and 36% gross margin demonstrate pricing power and operational leverage in a capital-light, high-barrier business.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect from fundamentals
P/E 48.5 and EV/EBITDA 33.2 far exceed growth rates (24% revenue, 33% earnings YoY). ACCE fair value $213 vs price $225; model range suggests 28% downside risk.
alto
ACCE score collapse
Score fell 13 points in 90 days (73 to 60). Valuation component (V:25) signals deterioration; quality and margin scores also weak (Q:83, M:45).
moderado
Insider selling without offsetting buying
Last 10 disclosures show $11.3M in sales and $0 in buys. Insiders reducing exposure while stock trades above fair value estimate.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 24.1% year over year with a 5-year average of 13.4%, showing sustained acceleration in a cyclical industry.
Net margin of 20.5% and ROE of 34.7% demonstrate pricing power and capital efficiency well above industrial peers.
Por qué podría decepcionar
Forward P/E of 34.7x exceeds the sector median of 23.9x, pricing in years of flawless execution with little margin for error.
Free cash flow yield of only 1.3% on $1.2B annual generation suggests the stock offers minimal cash return at current valuation.
The reverse DCF implies perpetual cash flow growth of just 9.9%, below historical 13.4% average and the 5.2% risk-free rate.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HWM
Precio
185,91 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 33,23 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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