Cotiza un 29 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
7,20 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
10,16 $
Rango de modelos
4,60 $ a 13,72 $
Valor razonable 10,16 $
Precio 7,20 $
3 modelos encajan con Hillman Solutions Corp. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEHillman Solutions Corp. Common Stock (HLMN)
Valor razonable (3 modelos)
10,16 $
Precio objetivo ACCE
8,20 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 8,78 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 7,20 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
29,1 % por debajo
+41,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
75 % compra
8 analistas
PER
36,8x
estimado 9,4x
Rentabilidad 1 año
-23,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Hillman Solutions Corp. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Hillman Solutions distributes and makes fasteners, hardware, keys, and security products sold mainly through big-box retailers and independent hardware dealers across North America. Its moat is less about proprietary products than about shelf access and distribution scale, which are hard for a new entrant to replicate quickly. Revenue grew 9.8% recently with a 48.0% gross margin, but operating margin is thin at 8.3% and ROE of 3.4% shows little return on the equity base. The trailing P/E of 36.3 sits well above the forward P/E of 9.4, so the earnings recovery the market is pricing in is the key question. That gap is worth a deeper look to see whether margin repair is real or just a forecast the group has yet to deliver.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin free cash flow cover
Free cash flow of $35M against a $1.4B market cap is a modest yield, and debt to equity of 0.67 leaves less room if earnings growth of 34.8% stalls.
moderado
Low profitability and return on equity
Return on equity of 3.4% and net margin of 2.6% are thin for a business with a 48.0% gross margin, so most of the gross profit is absorbed by operating costs and interest.
moderado
Weak five-year revenue growth
Five-year revenue CAGR of 2.6% sits well behind the recent 9.8% year-on-year gain, so the latest acceleration has not yet shown up as a durable trend.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 9.8% year over year, well above the 2.6% average annual growth over five years.
Trailing free cash flow reached $35M over the last twelve months, and the stock trades at a 2.4% free cash flow yield.
Por qué podría decepcionar
Net margin is only 2.6%, and return on invested capital of 1.6% is thin for the capital tied up in the business.
Forward P/E of 9.4x is far below the sector median of 23.8x, yet trailing P/E is 36.9x, so earnings are unreliable.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HLMN
Precio
7,20 $
Valor razonable de los modelos
10,16 $
Rango de modelos
4,60 $ a 13,72 $
Valor razonable 10,16 $
Precio 7,20 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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