Cotiza un 44 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
85,80 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
59,46 $
Rango de modelos
31,29 $ a 74,65 $
Valor razonable 59,46 $
Precio 85,80 $
3 modelos encajan con Warrior Met Coal Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce55
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEWarrior Met Coal Inc. Common Stock (HCC)
Valor razonable (3 modelos)
59,46 $
Precio objetivo ACCE
88,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST; antes 61,01 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 85,80 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
44,3 % por encima
-30,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
72
sobre 100
Analistas
57 % compra
7 analistas
PER
20,9x
estimado 12,2x
Rentabilidad 1 año
+36,8%
Rentabilidad por dividendo
0,39%
Warrior Met Coal Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Warrior Met Coal mines and sells premium hard coking coal from its Blue Creek and Blue Creek-adjacent operations in Alabama, selling mainly to steelmakers who need metallurgical coal as a reductant in blast furnaces. The advantage is the grade and the asset base: a single-region, high-volatile A product with low sulfur and phosphorus, which steel customers pay up for and which few new supply sources can match quickly given permitting and development timelines. The 71.3% revenue growth is the number to interrogate, since it reflects a pricing and volume rebound off a weak prior period and will not persist at that rate, so the question is what normalized earnings look like at mid-cycle coking coal prices. At a trailing P/E of 22.6 against a forward P/E of 16.2, the market is already pricing in earnings growth, and the 18.6% operating margin and 30.6% gross margin show the cash generation is real when prices hold. The stock is worth a deeper look mainly to pressure-test the cycle: how much of the current margin depends on spot coking coal prices versus contracted volumes, and how the balance sheet and capital returns hold if steel demand softens.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow negative
Free cash flow is -$91.0M despite a 71.3% revenue jump and 18.6% operating margin. Earnings growth of 1447.8% is not turning into cash, so the earnings base needs scrutiny.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 10.6% of shares, a meaningful bet against the stock. Combined with negative free cash flow, it signals some skepticism about durability.
moderado
Price near ACCE target
The stock trades 2,5 % below the ACCE price target of 88,00 $, leaving limited upside to that level. It also sits 44,3 % above the model fair value of 59,46 $.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 71.3% over the past year, far faster than its 10.8% average annual pace across five years.
Last quarter's earnings per share beat expectations, coming in at 1.65 against 1.54 expected, a 7.1% surprise.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$91M, so the business consumed cash despite strong revenue growth.
The stock trades 44,3 % above the model fair value of 59,46 $, and the price implies cash flow growth of 5.9% a year forever.
Return on invested capital is only 1.9%, well below the 5.2% risk-free rate used in the valuation, so capital earns little.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HCC
Precio
85,80 $
Valor razonable de los modelos
59,46 $
Rango de modelos
31,29 $ a 74,65 $
Valor razonable 59,46 $
Precio 85,80 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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