Cotiza un 12 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
469,03 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
532 $
Rango de modelos
359 $ a 716 $
Valor razonable 532 $
Precio 469 $
3 modelos encajan con HCA Healthcare Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Oro82
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEHCA Healthcare Inc. Common Stock (HCA)
Valor razonable (3 modelos)
532 $
Precio objetivo ACCE
480 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 18 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 469 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,8 % por debajo
+13,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
58 % compra
26 analistas
PER
15,7x
estimado 13,9x
Rentabilidad 1 año
+6,6%
Rentabilidad por dividendo
0,64%
HCA Healthcare Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
HCA operates 186 hospitals and roughly 2,400 outpatient facilities across the US, generating revenue from inpatient admissions, emergency care, and surgical procedures. The company benefits from structural tailwinds: an aging population driving higher admission volumes, limited supply of hospital beds in many markets, and pricing power that outpaces medical cost inflation. Near-term growth hinges on elective procedure recovery and margin expansion as labor costs stabilize after pandemic-driven wage inflation. Trading at 14.1x forward earnings with an operating margin of 15.2%, HCA offers valuation that does not yet reflect normalized procedure volumes or the full benefit of operational leverage as staffing costs moderate. The 136% ROE reflects substantial financial leverage, which amplifies returns in a business with predictable cash flows but also warrants scrutiny on debt levels and refinancing risk in a higher-rate environment.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Negative equity structure
Debt/Equity ratio of -16.78 indicates net debt position materially exceeds equity. Typical for leveraged healthcare operators but warrants monitoring of refinancing risk and interest coverage.
moderado
Quality score lagging
ACCE Quality component at 56/100 is notably below Growth (60) and Valuation (75). Suggests operational or cash conversion concerns despite strong headline earnings growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
The company generated $3.7B in free cash flow over the last 12 months while shrinking share count by 11.9%.
Revenue has grown 8.7% year over year and 7.9% on a 5-year average, outpacing typical healthcare inflation.
Por qué podría decepcionar
The reverse DCF implies only 5.6% perpetual cash flow growth, below the 8.7% recent revenue growth rate.
Negative debt to equity of -16.78 signals the balance sheet has been hollowed by buybacks, limiting financial flexibility.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HCA
Precio
469,03 $
Valor razonable de los modelos
532 $
Rango de modelos
359 $ a 716 $
Valor razonable 532 $
Precio 469 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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