Cotiza un 382 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
7,93 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 1,65 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa de servicios públicos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEGlobal Water Resources Inc. Common Stock (GWRS)
Valor razonable (3 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
8,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 7,93 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
50 % compra
2 analistas
PER
79,3x
estimado 61,0x
Rentabilidad 1 año
-24,8%
Rentabilidad por dividendo
3,85%
Global Water Resources Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Global Water Resources operates regulated water and wastewater utilities in Arizona, New Mexico and Pennsylvania, earning returns on rate base set by state commissions rather than on volume. The structural case rests on that regulated model: population growth in its Arizona and New Mexico service territories supports rate base expansion, and a 71.9% gross margin reflects how little of each revenue dollar goes to purchased inputs. Revenue grew 24.8% in the latest period, and the forward P/E of 62.1 against a trailing 80.9 implies the market expects earnings to catch up with that top-line growth. The price is the problem: a 3.9% ROE and a 25.4% operating margin leave little room for error on a 233M market cap, and the stock sits outside every major index, so the valuation is not being defended by institutional demand. This screens as a name worth a look at the rate case calendar and the capital spending plan, but the multiple needs to be justified by earnings conversion before it deserves conviction.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is -$47.2M against a $220M market cap, while debt/equity sits at 1.60. The company is funding its build-out with borrowing and equity, not operating cash.
alto
Extreme valuation multiples
P/E of 76.5 and forward P/E of 62.1 price in a lot of growth. A 5.2% net margin and 3.9% ROE leave little room for error if earnings growth slows.
moderado
Sharp quarter-on-quarter drop
Revenue fell 12.7% QoQ even though it grew 24.8% YoY. That gap is worth checking against the company's filings before reading the annual growth as a steady trend.
moderado
Heavy insider ownership
Insiders hold 55.3% of the shares, so public holders have limited influence over governance. Recorded insider activity shows $0.26M in buys and no sales, which is small against the market cap.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 24.8% year over year, well above its 7.6% average annual pace over the last five years.
Analysts' mean price target of $10.30 sits 30.4% above the current share price.
The company beat earnings expectations, reporting 0.04 per share against 0.03 expected, a 33.3% surprise.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$47M, so the business is consuming cash rather than generating it.
At 76.5x trailing earnings and 62.1x forward earnings, the stock costs far more than the sector median forward multiple of 18.3x.
Return on equity is just 3.9% and return on invested capital only 1.1%, while debt to equity stands at 1.60.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GWRS
Precio
7,93 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 1,65 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-0,8 %
1 mes
-1,9 %
3 meses
+7,7 %
6 meses
+6,4 %
YTD
-6,2 %
1 año
-24,8 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
8,00 $
primera publicación
8,07 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,85 $
1,88 $
8,01 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,88 $
1,84 $
8,13 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,84 $
1,89 $
7,95 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,89 $
1,87 $
8,50 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,87 $
1,90 $
8,49 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,90 $
1,93 $
8,71 $
6 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,93 $
1,90 $
8,90 $
3 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,90 $
1,93 $
8,93 $
20 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,93 $
2,17 $
8,92 $
Precio
-24,8 % · 1Y
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