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GRMN
Analizado por ACCE

Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) (GRMN): valor razonable

Technology · Scientific & Technical Instruments · NYSE · United States
293,74 $-0,56 %
Capitalización 56.969 M$Próximos resultados 2026-10-28Actualizado 19 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 72 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
293,74 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
171 $
Rango de modelos
94,85 $ a 278 $
Valor razonable 171 $
Precio 294 $
4 modelos encajan con Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata68
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGarmin Ltd. Common Stock (Switzerland) (GRMN)
Valor razonable (4 modelos)
171 $
Precio objetivo ACCE
270 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 236 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 294 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
72,1 % por encima
-41,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
73
sobre 100
Analistas
38 % compra
8 analistas
PER
30,5x
estimado 24,8x
Rentabilidad 1 año
+17,4%
Rentabilidad por dividendo
1,44%

Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Garmin makes GPS watches such as the Forerunner and fenix lines, aviation avionics, and marine navigation equipment. Its 30.4% operating margin and 21.9% ROE show a business that earns well on what it sells. Revenue grew 11.4%, and the forward PE of 24.8 is close to the trailing 27.7, so the earnings outlook is roughly flat in the market's view. The internal score is 68/100.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 12 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Valuation premium to model
    Limited margin of safety if growth decelerates.
  • moderado
    Value score weakness
    V score 39/100 reflects stretched multiples. P/S 6.7 and forward P/E 24.8 price in sustained high growth; execution risk if momentum slows.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Garmin generates exceptional returns with 21.9% ROE and 24.5% net margins, demonstrating pricing power and operational excellence.
  • The company trades at 24.8x forward P/E, below the 29.3x sector median, while delivering 11.4% revenue growth and 1.4B in annual free cash flow.
  • Garmin beat earnings expectations by 23.8% in the latest quarter and maintains a fortress balance sheet with 0.02 debt to equity.
Por qué podría decepcionar
  • The stock trades 15.7% above consensus fair value of 226.25, with 4 of 5 valuation models suggesting the price is stretched.
  • At 27.7x trailing P/E and 2.6% free cash flow yield, Garmin is priced for perpetual 8.4% cash flow growth that may not materialize.
  • Only 29% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the mean price target of 302.00 implies modest 12.5% upside from current levels.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GRMN
Precio
293,74 $
Valor razonable de los modelos
171 $
Rango de modelos
94,85 $ a 278 $
Valor razonable 171 $
Precio 294 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Bajista38 % compra · 8 analistas que cubren
● Compra fuerte 3● Compra 0● Mantener 4● Venta 1● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+3,1 %
1 mes
+2,1 %
3 meses
+20,9 %
6 meses
+13,2 %
YTD
+44,8 %
1 año
+17,4 %

Registros SEC

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) entre sus mayores posiciones, por peso.

  • UFO · Procure Space ETF5,5 % del fondo
  • ARKX · ARK Space Exploration ETF1,6 % del fondo
  • XLY · Consumer Discretionary Select Sector SPDR1,3 % del fondo
  • VCR · Vanguard Consumer Discretionary ETF0,8 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
19 oct 2026, 17:05 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación285 $
19 oct 2026, 17:05 CESTValor razonable171 $236 $285 $
15 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable236 $226 $276 $
11 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable226 $229 $268 $
28 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable229 $236 $294 $
26 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable236 $233 $295 $
23 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable233 $230 $280 $
20 sept 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE270 $primera publicación274 $
19 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable230 $227 $275 $
14 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable227 $231 $283 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Todos los modelos, los escenarios, el historial del valor razonable, las notas de IA y las cuatro preguntas. 5 fichas de acción completas al mes con el plan gratuito, sin tarjeta.

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Datos clave

Crecimiento76Valor39Calidad95Momentum83Total73
Valoración
PER actual
30.5x
PER estimado
24.8x
PEG
0.86
P/B
6.08x
VE / Ingresos
6.8x
Valor contable/acc.
46,80 $
Valor de empresa
52.411 M$
Rentabilidad
ROE
21,9 %
Rentabilidad del FCF
2,39 %
ROIC
14,9 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.02
Rentabilidad por dividendo
1,44 %
Beta
0.83

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos1,44 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)1,22 %
Sin W-8BEN (30 %)1,01 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+17,3 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre GRMN

Respuestas basadas en los fundamentales de Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 12.8x30.5xmáx. 50.4x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. 7%22%máx. 27%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%1.4%máx. 1.4%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)293,74 $171 $72 % por encima30,5x21,9 %9573
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock314,77 $163 $94 % por encima42,2x20,9 %8867
COHR Coherent Corp. Common Stock209,29 $160 $30 % por encima50,4x8,0 %5957
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock625,41 $413 $51 % por encima28,6x9,5 %7460
HEXA-B.ST Hexagon ABkr 106,05--12,8x27,3 %8665
6861.T Keyence78.380,00 ¥--43,8x13,5 %8877
FTV Fortive Corporation Common Stock 60,25 $46 $32 % por encima31,7x7,3 %7459

Comparativa sectorial

Posición de GRMN frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • PR Newswire•14 oct 2026
    Garmin selects Ventura, California as newest Garmin Marathon Series location
  • PR Newswire•14 oct 2026
    More than 2,500 aircraft are now equipped with Garmin's revolutionary Autoland system
  • PR Newswire•13 oct 2026
    Meet the third-generation MARQ collection from Garmin: premium tool watches designed for life's most ambitious pursuits
25 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
agosto de 2026
20 ago
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-18
Ver en la SEC →
19 ago
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-17
Ver en la SEC →
11 ago
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-10
Ver en la SEC →
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