Cotiza un 10 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
8,06 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
8,98 $
Rango de modelos
4,05 $ a 13,30 $
Valor razonable 8,98 $
Precio 8,06 $
4 modelos encajan con Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce47
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECanada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares (GOOS)
Valor razonable (4 modelos)
8,98 $
Precio objetivo ACCE
9,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 8,80 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 8,06 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
10,2 % por debajo
+11,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
25 % compra
12 analistas
PER
20,3x
estimado 14,5x
Rentabilidad 1 año
-40,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Canada Goose designs and sells premium insulated outerwear, anchored by its parkas and down jackets, sold through its own stores, e-commerce and wholesale partners, with Arctic-grade cold-weather performance as the core brand claim. The gross margin of 69.7% is the clearest evidence of pricing power in the name, and it is the figure to test before anything else. Revenue growth of 10.3% is respectable for a brand at this scale, but the -87.3% operating margin says the cost base is far heavier than the revenue line suggests, so the question is whether that is a temporary charge or structural. At a forward P/E of 14.5 against a trailing 20.2, the market is pricing in an earnings recovery that the current income statement does not yet show. The score of 53/100 and absence from any major index mean this is a stock the screen finds mixed, so a deeper look should focus on the path from gross margin to operating margin.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Operating margin deeply negative
Operating margin is -87.3% against a net margin of +3.7%, so the reported profit depends on items well outside core operations. The gap needs explaining before sizing any position.
moderado
Leverage and short interest elevated
Debt/Equity is 1.29 and short interest is 13.4% of float. Growth in revenue (+10.3%) is not matched by earnings (+3.0%), which leaves little cushion if sentiment turns.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.3% year over year, close to the 11.1% average annual growth of the past five years.
At 8,06 $ the stock trades at 9.9 times forward earnings, against a sector median of 17.8 times.
Free cash flow over the last twelve months reached CAD 142M, a 12.7% yield at the current price.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 1.3%, and net margin of 3.7% leaves little room for error.
Debt is 1.29 times equity, which leaves the balance sheet thin for a company this size.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 1.6%, with EPS of -0.64 against -0.63 expected.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GOOS
Precio
8,06 $
Valor razonable de los modelos
8,98 $
Rango de modelos
4,05 $ a 13,30 $
Valor razonable 8,98 $
Precio 8,06 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-0,2 %
1 mes
+7,2 %
3 meses
-9,3 %
6 meses
-31,1 %
YTD
-37,8 %
1 año
-40,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
8,19 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
8,98 $
8,80 $
8,19 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,80 $
10,00 $
7,90 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
9,00 $
primera publicación
7,90 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,00 $
9,70 $
7,92 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,70 $
9,96 $
10,91 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,96 $
9,84 $
10,87 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,84 $
10,04 $
10,59 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,04 $
9,90 $
10,45 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,90 $
10,26 $
10,31 $
Precio
-40,5 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 20 % de los comparables
mín. 0.0x20.3xmáx. 94.3x
ROEmejor que el 80 % de los comparables
mín. -30%12%máx. 41%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 10.7%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
GOOSCanada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares