Guardforce AI Co. Limited Ordinary Shares (GFAI): valor razonable
Industrials · Security & Protection Services · NASDAQ · United States
0,19 $+3,97 %
Capitalización 6 M$Próximos resultados 2025-09-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 79 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
0,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 0,92 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Múltiplos de ventas y Suelo de caja neta.
Opinión de ACCEGuardforce AI Co. Limited Ordinary Shares (GFAI)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
0,24 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 0,19 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Suelo de caja neta y Múltiplos de ventas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
27
sobre 100
Analistas
100 % compra
1 analistas
PER
0,0x
estimado 22,6x
Rentabilidad 1 año
-81,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Guardforce AI Co. Limited Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Guardforce AI makes security robots and the AI software that runs them, sold mainly to banks, cash-handling firms and retailers for patrolling sites and detecting intrusions. Its real appeal is that the business is shifting toward recurring software and service revenue, which should lift gross margins from the current 14.5% if the mix moves as intended. Revenue is growing 6.4%, but the operating margin of -16.9% and ROE of -19.6% show the company is still losing money on each dollar of sales and has not yet proven it can scale. At a 6M USD market cap, the stock is a micro-cap with thin liquidity, no index membership, and a 27/100 score, so this is a turnaround bet on margin expansion rather than a quality compounder. A deeper look is worth it only if the next few reporting periods show gross margin climbing and operating losses narrowing, since the forward P/E of 22.6 gives little support for the current earnings base.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Negative free cash flow
Free cash flow was $-1,653,182 against a $6M market cap, with operating margin at -16.9% and net margin at -20.7%. The business is burning cash it does not clearly have.
alto
Micro-cap with thin liquidity
At a $6M market cap and a 0,19 $ share price, the stock is very small and illiquid, so position sizing should be small and exits may be costly.
moderado
Score drifting lower
The ACCE score fell from 30 to 27 over 90 days, with the Momentum component at just 17/100, signalling weakening trend and quality.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 17 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 6.4% year over year in the latest 10-Q, a sign the top line is moving up again.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits far above the current price.
Debt is modest, with debt to equity at 0.12, so the balance sheet carries little borrowing burden.
Por qué podría decepcionar
The company loses money on each dollar of sales, with a net margin of -20.7% in the latest 10-Q.
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$2M, so the business is consuming cash.
The diluted share count rose 96.4% last fiscal year, which spreads any future profit across far more shares.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GFAI
Precio
0,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 0,92 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Suelo de caja neta
Múltiplos de ventas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
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Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-5,0 %
1 mes
-44,1 %
3 meses
-45,7 %
6 meses
-62,0 %
YTD
-66,1 %
1 año
-81,6 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
0,24 $
primera publicación
0,24 $
Precio
-82,6 % · 1Y
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