Cotiza un 47 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
6,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
11,87 $
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Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEFranklin BSP Realty Trust Inc. Common Stock (FBRT)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
5,30 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 6,24 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
42
sobre 100
Analistas
60 % compra
5 analistas
PER
14,2x
estimado 5,6x
Rentabilidad 1 año
-42,1%
Rentabilidad por dividendo
12,80%
Franklin BSP Realty Trust Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Franklin BSP Realty Trust is a commercial mortgage REIT that originates and holds senior loans and CRE debt on office, multifamily, industrial and hospitality properties, funded largely with repo lines and secured debt. It is a lender, not a landlord, so its earnings rest on net interest spread and credit performance rather than rent growth. The company's edge is a sponsor relationship with Franklin Templeton and BSP that gives it deal flow in a market where bank lending has pulled back. Revenue grew 14.2% over the period in the data, but the 4.1% ROE and 8.6% operating margin show how little of that top line reaches shareholders after funding costs and loan loss provisions, and the composite score of 42/100 and absence from any index reflect that weakness. A deeper look is worth it mainly to test whether the 14.3x trailing P/E reflects a normalized earnings base or a cyclical trough, and whether credit quality on the office book is holding.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling sharply
Earnings YoY is -36.8% while revenue grew 14.2%, so profits are not keeping pace with the top line. Net margin of 21.4% sits against a sharp earnings decline.
alto
Leverage elevated
Debt/Equity is 2.95, a heavy reliance on borrowing that amplifies losses if the mortgage book weakens. ROE of only +4.1% gives little cushion for that load.
moderado
Trading above ACCE target
The price sits 17,7 % above the ACCE price target of 5,30 $, with the current price at 6,24 $. The stock already prices in more than our target supports.
moderado
Elevated short interest
Short interest is 9.0% of ownership, meaning a meaningful bearish bet is in place against the shares.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 14.2% year over year, and the five-year average annual growth rate is 24.7%.
Free cash flow over the last twelve months came to $292M, and the stock's free cash flow yield is 56.6%.
Por qué podría decepcionar
Return on equity is just 4.1%, and return on invested capital is only 1.2%, so the business earns little on its capital.
Debt to equity sits at 2.95, and the diluted share count rose 5.3% last fiscal year, diluting existing holders.
Latest earnings per share missed expectations by 15.0%, with 0.17 reported against 0.20 expected.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de FBRT
Precio
6,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
11,87 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
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Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,5 %
1 mes
-16,4 %
3 meses
-20,1 %
6 meses
-31,7 %
YTD
-37,8 %
1 año
-42,1 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
5,30 $
primera publicación
6,17 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,05 $
17,20 $
6,27 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,20 $
17,03 $
6,97 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,03 $
17,50 $
7,46 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,50 $
17,26 $
7,71 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,26 $
17,68 $
7,47 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,68 $
17,43 $
7,73 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,43 $
18,23 $
7,73 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,23 $
18,03 $
7,78 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,03 $
18,25 $
8,32 $
Precio
-42,4 % · 1Y
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