Cotiza un 7 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
64,53 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
69,06 $
Rango de modelos
41,68 $ a 86,48 $
Valor razonable 69,06 $
Precio 64,53 $
3 modelos encajan con Exelixis Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Oro83
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEExelixis Inc. Common Stock (EXEL)
Valor razonable (3 modelos)
69,06 $
Precio objetivo ACCE
60,80 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 72,58 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 64,53 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
6,6 % por debajo
+7,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
83
sobre 100
Analistas
39 % compra
18 analistas
PER
20,4x
estimado 15,1x
Rentabilidad 1 año
+69,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Exelixis Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Exelixis sells Cabometyx (cabozantinib), an oral kinase inhibitor for advanced renal cell carcinoma and other solid tumors, and its growth rests on that franchise plus a steady royalty stream from Cometriq and partner-licensed programs. The moat is the patent and regulatory exclusivity around Cabometyx, which gives the company a 96.5% gross margin and a 39.5% operating margin on 10.6% revenue growth, a profile few mid-cap biotechs can match. The near-term swing factor is label expansion and pipeline readouts in the oncology portfolio, where any positive data or new indication would extend the revenue runway beyond current expectations. At a 14.6x forward P/E against a trailing 19.6x, the market is pricing in earnings growth without giving full credit for it, and a 44.4% ROE indicates the business converts capital efficiently. The main risks are concentration in one product and the eventual loss of exclusivity, so this name merits a deeper look focused on the patent timeline and pipeline timing.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 15.6% of float, a level that signals meaningful bearish positioning and can add volatility around news or earnings.
moderado
Insider selling without buying
Insiders disclosed $4.07M in sales across the last 10 filings and no purchases, a one-directional pattern worth noting though insiders hold only 1.8%.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 35.3% and return on equity of 44.4% show a business that turns sales into unusually large profit.
Free cash flow of $844M over the last twelve months, against a 5.5% yield at today's price, gives real cash generation to support the shares.
The stock trades at a forward P/E of 13.6x, well below the sector median of 24.1x, while the company has bought back stock, cutting the diluted share count by 4.8%.
Por qué podría decepcionar
Analysts' mean price target of $55.53 sits 11.4% below the share price, and only 39% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Revenue growth slowed to 10.6% in the latest year, down from a 5-year average of 18.6% per year.
The price implies cash flow growth of 9.0% a year for five years, and the stock trades 6,1 % above the 60,80 $ ACCE price target.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EXEL
Precio
64,53 $
Valor razonable de los modelos
69,06 $
Rango de modelos
41,68 $ a 86,48 $
Valor razonable 69,06 $
Precio 64,53 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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