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ESEA

Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) (ESEA): valor razonable

Industrials · Marine Shipping · NASDAQ · United States
66,66 $+0,59 %
Capitalización 470 M$Próximos resultados 2026-11-17Actualizado 20 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 78 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
66,66 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 300 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEEuroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) (ESEA)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
76,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 66,66 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
100 % compra
4 analistas
PER
3,4x
estimado 3,8x
Rentabilidad 1 año
+19,7%
Rentabilidad por dividendo
4,83%

Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Euroseas runs a fleet of containerships (feeder and mid-size vessels) chartered out to liner operators, with a market cap near $476M. Its edge is cash generation rather than growth: operating margin is 59.2% and ROE is 29.2%, both far above what a typical dry-bulk or container owner earns through a cycle. Revenue fell 1.3%, so the earnings story depends on charter rates holding, and that is the main thing to check in the filings. At a trailing P/E of 3.5 and a forward P/E of 4.7, the market is pricing in a sharp normalisation of rates, so the question for a PM is whether the current charter book supports earnings for longer than that multiple assumes.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Revenue shrinking year on year
    Revenue fell 1.3% year on year even though the five-year revenue CAGR is 33.7%, so recent top-line momentum has stalled after a strong run.
  • moderado
    Score down 7 points in 90 days
    The ACCE score dropped from 75 to 68 over 90 days, with growth (G:27) and momentum (M:54) carrying the weakest sub-scores.
  • moderado
    Insider ownership highly concentrated
    Insiders hold 59.1% of shares and institutions only 9.8%, so the float is thin and a small number of holders control the outcome.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-09-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Free cash flow of $64M over the last twelve months gives the stock a 13.2% free cash flow yield at today's price.
  • Return on equity of 29.2% and a 60.0% net margin show the business earns strong profits on the capital it uses.
Por qué podría decepcionar
  • Revenue fell 1.3% year over year, after averaging 33.7% annual growth over five years, so the business is slowing.
  • Forward earnings are already lower than trailing, and container charter rates falling would hit that earnings base further.
  • The stock trades at 3.8x forward earnings against a sector median of 23.4x, a discount that reflects investor doubt about durability.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

17 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ESEA
Precio
66,66 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 300 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista100 % compra · 4 analistas que cubren
● Compra fuerte 3● Compra 1● Mantener 0● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
2 compras · 3 ventas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+0,7 %
1 mes
-6,9 %
3 meses
-13,4 %
6 meses
-2,0 %
YTD
+22,1 %
1 año
+19,7 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
15 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE76,00 $primera publicación71,51 $
7 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable160 $162 $73,05 $
4 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable162 $159 $72,42 $
24 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable159 $162 $73,18 $
11 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable162 $165 $73,63 $
20 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable165 $46,49 $74,47 $
19 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable46,49 $44,01 $77,72 $
13 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable44,01 $42,65 $72,38 $
12 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable42,65 $43,35 $72,38 $
8 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable43,35 $45,09 $75,70 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento27Valor96Calidad96Momentum54Total68
Valoración
PER actual
3.4x
PER estimado
3.8x
PEG
0.33
P/B
0.97x
VE / Ingresos
2.3x
Valor contable/acc.
73,54 $
Valor de empresa
516 M$
Rentabilidad
ROE
29,2 %
Rentabilidad del FCF
13,63 %
ROIC
16,5 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.47
Rentabilidad por dividendo
4,83 %
Beta
0.77

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos4,83 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)4,11 %
Sin W-8BEN (30 %)3,38 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+20,2 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre ESEA

Respuestas basadas en los fundamentales de Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 100 % de los comparables
mín. 3.4x3.4xmáx. 665.7x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. 1%29%máx. 29%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%4.8%máx. 9.1%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
ESEA Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands)66,66 $--3,4x29,2 %9668
CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock19,97 $--665,7x0,6 %3948
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. Common Shares7,94 $9 $8 % por debajo10,9x10,4 %5073
GOTL-A.ST Rederiaktiebolaget Gotland (publ)kr 234,00---1,4 %2235
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. Common Stock15,79 $15 $5 % por encima5,7x21,4 %8688
ERAG.DE Ernst Russ AG8,94 €27 €66 % por debajo5,1x25,6 %9678
DSX Diana Shipping inc. common stock2,53 $2 $8 % por encima5,2x11,5 %6876

Comparativa sectorial

Posición de ESEA frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • GlobeNewswire•19 oct 2026
    Euroseas Ltd. Announces a New Time Charter Contract for its 2001-built 2,556 teu Feeder Containership, M/V EM Corfu, and the Sale of its Sister Vessel, M/V Evridiki G
  • GlobeNewswire•15 oct 2026
    Navigating the Future of Shipping: Leadership Insights - Q3 2026
  • GlobeNewswire•14 sept 2026
    Dry Bulk, Gas, & Tanker Shipping Industry Leaders Presenting at Capital Link’s 18th Annual New York Maritime Forum - Wednesday, September 30, 2026, New York City
10 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
27 registros de 40
octubre de 2026
19 oct
6-KHecho relevante (emisor extranjero)Periodo 2026-10-19
Ver en la SEC →
9 oct
6-KHecho relevante (emisor extranjero)Periodo 2026-06-30
Ver en la SEC →
5 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-01
Ver en la SEC →
24 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR