3 modelos encajan con Energy Recovery Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce42
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEEnergy Recovery Inc. Common Stock (ERII)
Valor razonable (3 modelos)
7,03 $
Precio objetivo ACCE
7,10 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 9,86 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 6,68 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,0 % por debajo
+5,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
0 % compra
4 analistas
PER
25,7x
estimado 19,9x
Rentabilidad 1 año
-62,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Energy Recovery Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Energy Recovery makes pressure exchangers and the high-pressure pumps that go with them, mainly for seawater reverse osmosis desalination plants, where its devices recover energy from the brine stream and cut the power a plant needs. The moat is the installed base and the engineering know-how behind it, with gross margins at 65.4% showing the product still earns good pricing even as the business shrinks. The problem is that revenue fell 57.2% and operating margin sits at -41.9%, so the earnings base that a 26.6x trailing P/E implies is not what the business is currently producing. The reason to look harder is the gap between a forward P/E of 21.2 and trailing 26.6, which says the market expects earnings to recover, and that only matters if order flow for new desalination projects returns. The score of 45/100 and absence from any index reflect that the recovery case is unproven, so this is a turnaround to diligence, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue collapse
Revenue fell 57.2% year over year and 85.5% quarter over quarter, while the 5-year revenue CAGR is only +7.9%. The top line is not stabilised on the data provided.
alto
Negative operating margin
Operating margin is -41.9% even though gross margin is 65.4%, so operating costs are far larger than the gross profit they support. Net margin of +12.7% rests on other income, not core operations.
moderado
Insider selling without buying
Insiders sold $4.75M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 2.1%, so the signal is modest but one-directional.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 10 points from 56 to 46 over 90 days, with the momentum component at 17/100.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $17M, and the stock's free cash flow yield stands at 5.1%.
The company carries almost no debt, with debt to equity at 0.05, and cut its diluted share count by 6.3% last year.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 57.2% year over year, far below the company's 5-year average growth of 7.9% per year.
Returns are thin, with return on equity at 8.6% and return on invested capital at 8.7%, while the stock trades at a trailing P/E of 25.6x.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ERII
Precio
6,68 $
Valor razonable de los modelos
7,03 $
Rango de modelos
6,21 $ a 8,36 $
Valor razonable 7,03 $
Precio 6,68 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.