Cotiza un 19 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
58,38 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
72,44 $
Rango de modelos
41,74 $ a 120 $
Valor razonable 72,44 $
Precio 58,38 $
5 modelos encajan con New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) y no coinciden: 2 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Oro82
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCENew Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) (EDU)
Valor razonable (5 modelos)
72,44 $
Precio objetivo ACCE
69,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 59,05 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 27 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 58,38 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
19,4 % por debajo
+24,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
76
sobre 100
Analistas
80 % compra
20 analistas
PER
19,6x
estimado 12,3x
Rentabilidad 1 año
-3,0%
Rentabilidad por dividendo
2,05%
New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
New Oriental Education & Technology Group runs test-prep courses, language training and K-12 tutoring across China, alongside its Oriental Yanxuan retail and book business and an online learning platform. Its scale and brand in exam preparation are the moat, and the gross margin of 54.6% shows the courses carry real pricing power even though operating margin is thin at 5.6% after heavy spending on teachers, facilities and marketing. Revenue growth of 23.0% is the headline number, and the rebuilding of after-school tutoring and the reopening of the offline campus network have driven it. The stock trades at 19.5 times trailing earnings but only 11.6 times forward, a gap that implies the market expects earnings to recover sharply, so the case rests on whether margins widen as the business keeps growing. With a 12.5% return on equity and a 76/100 score, the name deserves a deeper look, with the margin trajectory and China's regulatory posture for private tutoring as the two questions to resolve first.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings volatility and base effects
720.6% YoY earnings growth is exceptional but likely reflects a low prior-year base. Verify sustainability; 5-year revenue CAGR of 5.8% suggests slower underlying growth.
moderado
Insider selling concentration
$4.1M in sales over last 10 disclosures with zero buys. Pattern warrants monitoring, though absolute dollar amounts remain modest relative to $9.1B market cap.
moderado
Quality score lagging valuation
Quality subscore of 68/100 is the weakest component of the 76 overall ACCE score. Forward P/E of 12.3 prices in significant earnings growth; execution risk is material.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-05-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue jumped 23.0% year over year, showing strong rebound momentum after regulatory headwinds.
Free cash flow yield of 11.3% and 0.21 debt to equity signal financial strength and capital return potential.
Analyst consensus targets $73.62, implying 25.6% upside, with 80% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Forward P/E of 12.3x looks cheap, but reverse DCF implies the market prices in negative 8.4% cash flow growth.
Five-year revenue growth averaged only 5.8% annually, so current 23.0% growth may not be sustainable.
Net margin of 8.4% and ROE of 12.5% are modest for a consumer defensive stock, leaving little room for error.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EDU
Precio
58,38 $
Valor razonable de los modelos
72,44 $
Rango de modelos
41,74 $ a 120 $
Valor razonable 72,44 $
Precio 58,38 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-4,1 %
1 mes
+4,1 %
3 meses
+18,6 %
6 meses
+12,9 %
YTD
+6,1 %
1 año
-3,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
60,88 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
72,44 $
59,05 $
60,88 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
59,05 $
60,82 $
58,62 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
60,82 $
59,94 $
58,63 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
59,94 $
61,75 $
56,47 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
69,00 $
primera publicación
56,47 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
61,75 $
58,63 $
57,08 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
58,63 $
59,23 $
55,64 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
59,23 $
58,09 $
56,82 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
58,09 $
61,05 $
54,58 $
Precio
-2,9 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 6.6x19.6xmáx. 19.6x
ROEmejor que el 0 % de los comparables
mín. 12%12%máx. 422%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%2.1%máx. 2.1%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands)