Cotiza un 21 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
43,90 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
55,66 $
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Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEEuroDry Ltd. Common Shares (EDRY)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
53,20 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 43,90 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
78
sobre 100
Analistas
100 % compra
3 analistas
PER
13,6x
estimado 8,4x
Rentabilidad 1 año
+261,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
EuroDry Ltd. Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
EuroDry is a Greek dry bulk shipping company that owns and charters out a fleet of Panamax and Kamsarmax vessels, carrying commodities such as iron ore, coal and grain on time and spot charters. Its moat is limited, since a dry bulk carrier earns whatever the spot market pays, but its cost base and long-standing ship management relationships give it a lean operation that converts unusually high revenue into margin. Revenue grew 57.0% over the period, and with a 49.8% operating margin the business is earning far more per dollar of sales than a typical shipper, which is what a strong freight cycle does to a company with little debt. The question for a PM is whether that cycle is durable: the forward P/E of 8.4 against a trailing 16.2 implies the market expects earnings to fall back, and a 10.2% ROE says the equity is not yet compounding at a high rate. Worth a deeper look to test how much of the 57% growth reflects contract rates that will roll off, and what fleet renewal or dividend policy looks like through a normal cycle.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse despite revenue growth
Revenue grew 57.0% year over year, yet earnings fell 94.3%. Net margin of 15.0% sits well below the operating margin of 49.8%, so the gap between operating and bottom-line results needs explaining before sizing a position.
moderado
Leverage and thin free cash flow
Debt to equity is 1.10 with free cash flow of $5M against a $130M market cap. Debt is material relative to cash generation, which leaves less room for a downturn in shipping rates.
moderado
Heavy insider concentration
Insiders hold 51.2% of shares and institutions only 6.6%. Thin institutional ownership means limited independent scrutiny and a float that may be easier to move on small trades.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-09-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 57.0% year over year, and the five-year average growth rate is 18.6% per year.
The stock trades at 7.4x forward earnings against a sector median of 23.6x, and the free cash flow yield is 4.2%.
Analysts rate all 3 covering firms Buy or Strong Buy, and the latest earnings beat expectations by 69.4%.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is negative at -1.8%, so the new revenue is not yet earning back the capital put into the business.
Debt to equity stands at 1.10, and the company generated only $5M of free cash flow over the last twelve months.
The share price implies yearly cash flow growth of +14.5% forever, well above the 5.1% risk-free rate used in the DCF.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EDRY
Precio
43,90 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
55,66 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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