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DURC-B.ST

Duroc AB (publ) (DURC-B.ST): valor razonable

Consumer Cyclical · Textile Manufacturing · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 17,55+0,29 %
Capitalización 684 M krActualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 63 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 17,55
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 10,79
Rango de modelos
kr 9,89 a kr 11,70
Valor razonable kr 10,79
Precio kr 17,55
2 modelos encajan con Duroc AB (publ) y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce42
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEDuroc AB (publ) (DURC-B.ST)
Valor razonable (2 modelos)
kr 10,79
Precio objetivo ACCE
kr 18,00
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: kr 17,55 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
62,6 % por encima
-38,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
42
sobre 100
Rentabilidad 1 año
+4,8%
Rentabilidad por dividendo
2,29%

Duroc AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Duroc AB makes technical textiles and protective fabrics for industrial and professional end markets, a niche where specification and certification carry more weight than price. Its 44.5% gross margin is well above what most textile manufacturers earn, which suggests the product mix rests on engineered materials rather than commodity cloth. The problem is the top line: revenue fell 13.3% year over year, and with a 2.5% operating margin and a negative 9.4% return on equity, the business is shrinking and barely profitable at the operating level. A 682M SEK market cap with no index membership and no forward earnings estimate means the name sits outside the coverage most investors rely on, so anyone looking closer will need to rebuild the earnings base from filings. The question for a deeper look is whether the revenue decline reflects cyclical destocking in its customer base or lost share, since the answer determines whether the margin structure can recover.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DURC-B.ST
Precio
kr 17,55
Valor razonable de los modelos
kr 10,79
Rango de modelos
kr 9,89 a kr 11,70
Valor razonable kr 10,79
Precio kr 17,55
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+0,3 %
1 mes
-9,1 %
3 meses
-11,8 %
6 meses
-3,3 %
YTD
+15,5 %
1 año
+4,8 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCEkr 18,00primera publicaciónkr 17,50
22 oct 2026, 12:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónkr 17,80
22 oct 2026, 12:04 CESTValor razonablekr 10,79primera publicaciónkr 17,80

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento7Valor73Calidad39Momentum47Total42
Valoración
PER actual
no data
PER estimado
no data
PEG
no data
P/B
0.75x
VE / Ingresos
0.4x
Valor contable/acc.
kr 25,87
Valor de empresa
987 M kr
Rentabilidad
ROE
-9,4 %
Rentabilidad del FCF
16,08 %
ROIC
-5,6 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.48
Rentabilidad por dividendo
2,29 %
Beta
0.83

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,29 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+4,8 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Duroc AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. -14%-9%máx. 6%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%2.3%máx. 6.7%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
DURC-B.ST Duroc AB (publ)kr 17,55kr 1163 % por encima--9,4 %3942
UFI Unifi Inc. New Common Stock5,47 $----10,2 %2748
CULP Culp Inc. Common Stock3,60 $----7,1 %2739
DIE.DE Dierig Holding AG8,25 €11 €23 % por debajo12,0x5,3 %6346
PASW Ping An Biomedical Co. Ltd. Ordinary Shares5,40 $----11,4 %3639
1968.HK Hingtex Holdings Limited0,18 HK$----14,1 %3532
DUNI.ST Duni AB (publ)kr 74,00kr 785 % por debajo17,1x5,6 %4335

Comparativa sectorial

Posición de DURC-B.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…