Cotiza un 47 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
35,01 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
23,87 $
Rango de modelos
8,98 $ a 36,08 $
Valor razonable 23,87 $
Precio 35,01 $
3 modelos encajan con Distribution Solutions Group Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce53
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEDistribution Solutions Group Inc. Common Stock (DSGR)
Valor razonable (3 modelos)
23,87 $
Precio objetivo ACCE
36,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 26,41 $ desde el 1 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:06 CEST.
Precio utilizado: 35,01 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
46,7 % por encima
-31,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
0 % compra
2 analistas
PER
184,3x
estimado 19,6x
Rentabilidad 1 año
+15,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Distribution Solutions Group Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Distribution Solutions Group sells maintenance, repair and operations parts, plus Lawson Products fasteners and specialty industrial consumables, into a fragmented base of manufacturers and facilities customers. Its edge is a roll-up model: it buys smaller distributors, folds them onto its shared procurement and e-commerce platform, and grows revenue 11.0% on a 32.7% gross margin, a spread that is hard for single-site competitors to match. The near-term question is whether operating margin, at 5.5%, widens as acquired businesses are integrated, since that is the gap between a distributor and a compounder. On trailing earnings the stock looks expensive at 184.5 times, but on forward estimates the multiple is 19.6 times, so the case rests on earnings normalising rather than on the headline ratio. Return on equity of 1.4% is weak and worth examining in the balance sheet before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Rich trailing valuation
Trailing P/E of 184.4 against a forward P/E of 20.0 means earnings are thin today, with net margin at just 0.4%. The stock trades 46,7 % above the model fair value of 23,87 $.
moderado
Leverage and thin returns
Debt/Equity of 1.26 and ROE of 1.4% leave little cushion. Operating margin of 5.5% is low for a distributor carrying this much debt.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.0% year over year in the latest quarter, and the five-year average growth rate is 41.3% per year.
Free cash flow over the last twelve months reached $43M, and the share count has barely changed, slipping 0.1% last year.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.47 against 0.38 expected, a 23.7% surprise.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 46,7 % above the model fair value of 23,87 $, and all three valuation models in the consensus sit there.
Net margin is just 0.4% and return on equity is 1.4%, so profit barely reaches shareholders despite the growing sales.
Debt equals 1.26 times equity, and the trailing P/E of 184.4x means earnings do not currently support the share price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DSGR
Precio
35,01 $
Valor razonable de los modelos
23,87 $
Rango de modelos
8,98 $ a 36,08 $
Valor razonable 23,87 $
Precio 35,01 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-0,1 %
1 mes
+0,2 %
3 meses
+1,4 %
6 meses
+27,9 %
YTD
+27,8 %
1 año
+15,6 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 15:06 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
35,06 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,09 $
26,41 $
35,06 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
36,00 $
primera publicación
35,03 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,41 $
26,73 $
34,95 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,73 $
26,44 $
34,95 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,44 $
26,86 $
34,75 $
7 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,86 $
26,53 $
34,66 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,53 $
27,37 $
34,73 $
30 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,37 $
26,65 $
34,79 $
22 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,65 $
28,67 $
34,79 $
Precio
+15,5 % · 1Y
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Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x184.3xmáx. 184.3x
ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. -9%1%máx. 26%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 3.8%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
DSGRDistribution Solutions Group Inc. Common Stock