Cotiza un 22 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
144,67 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
119 $
Rango de modelos
60,88 $ a 206 $
Valor razonable 119 $
Precio 145 $
5 modelos encajan con Dick's Sporting Goods Inc Common Stock y no coinciden: 2 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEDick's Sporting Goods Inc Common Stock (DKS)
Valor razonable (5 modelos)
119 $
Precio objetivo ACCE
165 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 136 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 139 $ desde el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 145 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,0 % por encima
-18,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
48 % compra
27 analistas
PER
15,4x
estimado 11,4x
Rentabilidad 1 año
-36,5%
Rentabilidad por dividendo
3,47%
Dick's Sporting Goods Inc Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Dick's Sporting Goods runs a large-format sporting goods chain, along with Golf Galaxy and the Foot Locker banner it acquired, selling athletic footwear, apparel, team sports equipment and outdoor gear across a store and online footprint. Its edge is scale in a category where specialty rivals have thinned out, and a loyalty base that buys repeatedly across footwear, team sports and outdoor. The reported revenue growth of 53.2% reflects the Foot Locker acquisition consolidating into the numbers, so the underlying organic trend is the figure to check before leaning on it. At 14.9 times trailing earnings and 10.5 times forward, the market is pricing a meaningful earnings step-down or skepticism about integration, which is worth testing against management's margin targets. With a 7.7% operating margin and 18.5% return on equity, the business is profitable but not a high-margin franchise, and the composite score of 54/100 suggests this is a name to examine closely rather than one that screens as clearly attractive.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse despite revenue surge
Revenue up 53.2% YoY but earnings down 25.7%. Gross margin strong at 33.1%, but operating margin of 7.7% suggests cost structure or one-time charges are eroding profitability.
alto
ACCE score deterioration
Score fell 15 points in 90 days (69 to 54). Momentum score collapsed to 17/100. Sequential revenue down 17.1% QoQ signals deceleration after the YoY spike.
moderado
Elevated leverage with cyclical exposure
Debt/Equity 1.40 in specialty retail, a consumer cyclical sector. High short interest (19.4%) and institutional ownership (106.2%) suggest crowded positioning and sentiment risk.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-07-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 53.2% year over year with free cash flow of $482M, showing strong operational execution.
Stock trades at 11.4x forward P/E, well below the 17.5x sector median, offering valuation upside.
ROE of 18.5% and 3.7% dividend yield reward shareholders while the company generates substantial cash.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 4.0% leaves minimal buffer against tariff or freight cost increases in a vulnerable supply chain.
Latest earnings missed consensus by 6.6%, signaling execution risk or demand softness ahead.
Debt to equity of 1.40 combined with 2.7% share dilution constrains financial flexibility and shareholder returns.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
24 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DKS
Precio
144,67 $
Valor razonable de los modelos
119 $
Rango de modelos
60,88 $ a 206 $
Valor razonable 119 $
Precio 145 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,2 %
1 mes
+9,3 %
3 meses
-29,8 %
6 meses
-36,0 %
YTD
-26,9 %
1 año
-36,5 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
144 $
18 oct 2026, 01:52 CEST
Precio objetivo ACCE
165 $
139 $
144 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
118 $
136 $
138 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
136 $
166 $
137 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
166 $
168 $
137 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
168 $
165 $
136 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
165 $
168 $
134 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
139 $
primera publicación
136 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
168 $
166 $
133 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
166 $
177 $
124 $
Precio
-35,8 % · 1Y
Pregunta lo que quieras sobre DKS
Respuestas basadas en los fundamentales de Dick's Sporting Goods Inc Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte