Cotiza un 115 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
24,60 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
11,42 $
Rango de modelos
9,16 $ a 14,51 $
Valor razonable 11,42 $
Precio 24,60 $
4 modelos encajan con DHT Holdings Inc. y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata73
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEDHT Holdings Inc. (DHT)
Valor razonable (4 modelos)
11,42 $
Precio objetivo ACCE
25,40 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 10,86 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 24,60 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
115,4 % por encima
-53,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
92
sobre 100
Analistas
50 % compra
6 analistas
PER
8,4x
estimado 9,8x
Rentabilidad 1 año
+94,9%
Rentabilidad por dividendo
20,23%
DHT Holdings Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
DHT Holdings owns and operates a fleet of crude oil tankers, chartering them to oil majors and traders on spot and time-charter contracts, so its earnings track tanker rates rather than the price of crude itself. The structural case rests on operating leverage: a 71.3% operating margin and 39.2% return on equity show how much cash the fleet throws off once rates are above breakeven, and the sector's supply of new vessels is constrained by a long shipbuilding lead time. Revenue growth of 95.5% reflects a sharp rate recovery, so the near-term question is how durable that cycle is and how much of it shows up in cash flow the market is willing to capitalize. At 9.0 times trailing and 9.2 times forward earnings, the stock is priced for a normalization that the reported margins suggest has not yet arrived in the multiple. The score of 92 and the lack of index membership mean the name sits outside the usual passive flows, which is worth checking against the freight-rate and fleet-utilization data before going further.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow negative
Free cash flow is $-33,292,000 despite earnings up 252.3% YoY. Reported profit is not turning into cash, so the earnings growth needs checking against capital spending.
moderado
Revenue track record weak
Five-year revenue CAGR is -6.4%, while the latest year shows +95.5% growth. The recent jump may reflect a cyclical peak rather than a durable trend.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 10.6% of float. That is a meaningful bet against the shares and can add volatility around news.
moderado
Price well above model fair value
The stock trades 115,4 % above the model fair value of 11,42 $, though it sits 3,1 % below the ACCE price target of 25,40 $. The gap between these measures is wide enough to matter for sizing.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-10-15 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 95.5% year over year, a sharp rebound after a five-year average decline of 6.4% a year.
The stock trades at 9.2x forward earnings against a sector median of 16.4x, a steep discount to peers.
Half of covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 7.9% above the share price.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$33M, so the business is not yet turning profit into cash.
The dividend yield of 20.7% looks unsustainable, and a fall in tanker rates could force it to be cut.
The share price sits 115,4 % above the model fair value of 11,42 $, and the four valuation models in the consensus all point to that lower level.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DHT
Precio
24,60 $
Valor razonable de los modelos
11,42 $
Rango de modelos
9,16 $ a 14,51 $
Valor razonable 11,42 $
Precio 24,60 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.