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DAE.SW

Dätwyler Holding AG (DAE.SW): valor razonable

Industrials · Industrial Distribution · SIX · Switzerland
CHF 130,60+1,08 %
Capitalización 2220 M CHFPróximos resultados 2027-02-11Actualizado 22 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 56 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
CHF 130,60
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
CHF 83,71
Rango de modelos
CHF 45,45 a CHF 122
Valor razonable CHF 83,71
Precio CHF 131
4 modelos encajan con Dätwyler Holding AG y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEDätwyler Holding AG (DAE.SW)
Valor razonable (4 modelos)
CHF 83,71
Precio objetivo ACCE
CHF 134
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: CHF 131 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
56,0 % por encima
-35,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
45
sobre 100
PER
27,0x
estimado 19,0x
Rentabilidad 1 año
-12,5%
Rentabilidad por dividendo
2,48%

Dätwyler Holding AG en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Dätwyler makes precision-engineered rubber and polymer components, including sealing, cable and medical-grade elastomer parts, and the Swiss group's Technical Components segment supplies automotive, electronics and healthcare OEMs that need tight tolerances and qualified supply chains. Its moat rests on those qualifications: once a part is validated in a customer's product, switching costs are high, which helps explain a 24.2% gross margin and a 24.4% ROE. Revenue growth is modest at 3.5%, so the case depends on operating leverage and mix rather than volume, and the 13.0% operating margin leaves room for improvement if utilization holds. The forward P/E of 18.8 sits well below the trailing 26.7, which suggests the market expects earnings to recover faster than sales. At 2.2 billion CHF and with no index membership, the name is small and under-followed, which is worth a look if you want a quality industrial with pricing power and a cyclical earnings rebound in view.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Próximos resultados

11 feb 2027
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DAE.SW
Precio
CHF 130,60
Valor razonable de los modelos
CHF 83,71
Rango de modelos
CHF 45,45 a CHF 122
Valor razonable CHF 83,71
Precio CHF 131
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-2,2 %
1 mes
+2,4 %
3 meses
-5,4 %
6 meses
-15,1 %
YTD
-20,2 %
1 año
-12,5 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCECHF 134primera publicaciónCHF 129
22 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónCHF 130
22 oct 2026, 13:04 CESTValor razonableCHF 83,71primera publicaciónCHF 130

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en CHF. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento40Valor53Calidad60Momentum25Total45
Valoración
PER actual
27.0x
PER estimado
19.0x
PEG
7.55
P/B
6.65x
VE / Ingresos
2.3x
Valor contable/acc.
CHF 19,17
Valor de empresa
2593 M CHF
Rentabilidad
ROE
24,4 %
Rentabilidad del FCF
5,69 %
ROIC
7,6 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.37
Rentabilidad por dividendo
2,48 %
Beta
1.13

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,48 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-12,9 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre DAE.SW

Respuestas basadas en los fundamentales de Dätwyler Holding AG y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0x27.0xmáx. 36.0x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. -12%24%máx. 24%
Rent. div.mejor que el 83 % de los comparables
mín. 0.0%2.5%máx. 3.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
DAE.SW Dätwyler Holding AGCHF 130,60CHF 8456 % por encima27,0x24,4 %6045
REZI Resideo Technologies Inc. Common Stock 17,79 $40 $56 % por debajo7,5x15,2 %5252
DNOW DNOW Inc. Common Stock15,41 $9 $73 % por encima--11,6 %3568
BUFAB.ST Bufab AB (publ)kr 136,60kr 7096 % por encima36,0x17,3 %5965
GFTU.L Grafton Group plc9,91 £13 £26 % por debajo14,6x8,0 %5259
DXPE DXP Enterprises Inc. Common Stock157,66 $65 $143 % por encima27,8x18,5 %5664
BOSN.SW Bossard Holding AGCHF 258,00CHF 13788 % por encima18,8x23,4 %6470

Comparativa sectorial

Posición de DAE.SW frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…