Cotiza un 14 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
15,78 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
18,39 $
Rango de modelos
17,22 $ a 19,56 $
Valor razonable 18,39 $
Precio 15,78 $
2 modelos encajan con Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Bronce52
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCECanterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock (CPHC)
Valor razonable (2 modelos)
18,39 $
Precio objetivo ACCE
15,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST; antes 10,41 $ desde el 18 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 15,78 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,2 % por debajo
+16,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
PER
526,0x
Rentabilidad 1 año
-3,7%
Rentabilidad por dividendo
1,76%
Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Canterbury Park runs a single pari-mutuel racetrack and card casino in Shakopee, Minnesota, along with off-track betting and a food and beverage operation on the same site. The case rests on a small, locally entrenched Minnesota gaming asset with a 32.9% gross margin, not on any national platform or structural moat. Revenue is growing 3.2%, but the 1.6% operating margin and 0.1% ROE leave almost no earnings cushion, and the trailing P/E of 530 reflects that thin profit base rather than any growth premium. The forward P/E of 20.1 implies earnings are expected to recover sharply, so the first thing to check is whether that recovery is supported by the casino's cash flows or by assumptions about a turnaround that has yet to show up. At a score of 46/100 and no index membership, this is a deep-dive candidate only if the forward earnings estimate can be tested against the property's margin trajectory.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse year over year
Earnings fell 75.0% YoY and net margin is only +0.2%, so the trailing P/E of 533.0 reflects almost no profit to value the stock on.
moderado
Sharp quarter-on-quarter decline
Revenue or earnings dropped 29.8% QoQ, a steep sequential fall that sits against a 3.2% YoY revenue gain and needs checking against the latest filing.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 3.2% over the past year, and the company has averaged 12.4% annual revenue growth across five years.
The company carries no debt, with a debt to equity ratio of 0.00, and generated $5M of free cash flow over the last twelve months.
The stock trades 14,2 % below the model fair value of 18,39 $, and the forward P/E of 20.1x is above the sector median of 18.0x.
Por qué podría decepcionar
Net margin is only 0.2% and return on equity is 0.1%, so almost none of the revenue reaches shareholders as profit.
Return on invested capital is negative at -0.5%, meaning the business is currently destroying value on the money put into it.
The analysts' mean price target of $11.00 sits 31.2% below the share price, and the trailing P/E of 533.0x leaves little earnings support.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
6 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CPHC
Precio
15,78 $
Valor razonable de los modelos
18,39 $
Rango de modelos
17,22 $ a 19,56 $
Valor razonable 18,39 $
Precio 15,78 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-0,3 %
1 mes
+0,0 %
3 meses
+1,5 %
6 meses
+0,8 %
YTD
+2,5 %
1 año
-3,7 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
15,82 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
15,00 $
primera publicación
15,70 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,43 $
10,41 $
15,70 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,41 $
10,52 $
15,61 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,52 $
10,94 $
15,84 $
7 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,94 $
11,08 $
15,96 $
30 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
11,08 $
8,81 $
15,91 $
22 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,81 $
9,89 $
15,60 $
2 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,89 $
primera publicación
15,93 $
Precio
-3,7 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x526.0xmáx. 526.0x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. -936%0%máx. 15%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%1.8%máx. 7.3%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
CPHCCanterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock
15,78 $
18 $
14 % por debajo
526,0x
0,1 %
42
46
MSCStudio City International Holdings Limited American depositary shares each representing four Class A ordinary shares