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COST
Analizado por ACCE

Costco Wholesale Corporation Common Stock (COST): valor razonable

Consumer Defensive · Discount Stores · NASDAQ · United States
1003,32 $-1,46 %
Capitalización 451.199 M$Próximos resultados 2026-12-10Actualizado 24 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 143 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
1003,32 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
412 $
Rango de modelos
351 $ a 451 $
Valor razonable 412 $
Precio 1003 $
3 modelos encajan con Costco Wholesale Corporation Common Stock y coinciden: 3 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce54
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECostco Wholesale Corporation Common Stock (COST)
Valor razonable (3 modelos)
412 $
Precio objetivo ACCE
900 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 525 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 876 $ desde el 18 abr 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 1003 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
143,3 % por encima
-58,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
63 % compra
40 analistas
PER
48,1x
estimado 40,3x
Rentabilidad 1 año
+6,5%
Rentabilidad por dividendo
0,55%

Costco Wholesale Corporation Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Costco runs a membership warehouse model, selling everything from bulk groceries and gasoline to electronics, apparel and its Kirkland Signature private label through roughly 900 warehouses worldwide. The moat is the membership fee annuity layered over a thin 12.8% gross margin, which lets it price below rivals and still earn a 28.4% return on equity. Revenue growth of 11.1% is solid for a company this size, and the stock trades at 40.3 times forward earnings, so the market is paying for durability rather than acceleration. The question for a deeper look is whether membership renewals and fee increases can keep compounding earnings fast enough to justify that multiple. At a 3.8% operating margin there is little room for error if the consumer or wage costs turn, and the score of 50 out of 100 reflects a quality business priced at a full premium.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Valuation well above fair value
    P/E 45.6 and EV/EBITDA 26.9 leave minimal margin of safety.
  • moderado
    ACCE score deterioration
    Score fell 6 points in 90 days (56 to 50). Valuation component (V:31) is weak; quality and growth remain solid but not offsetting.
  • moderado
    Insider selling without offsetting buys
    Last 10 disclosures show $3.85M in sales and $0.00M in buys. Modest volume but directionally negative signal.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-08-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Costco generates exceptional returns on capital, with ROE of 28.4% and ROIC of 17.0%, far exceeding cost of capital.
  • Revenue growth of 11.1% year over year significantly outpaces the 5-year average of 9.1%, showing accelerating momentum.
  • Strong free cash flow of 9.4B and conservative debt to equity of 0.24 provide financial flexibility for shareholder returns.
Por qué podría decepcionar
  • Consensus fair value of 518.30 sits 45.3% below the current price of 946.92, suggesting significant overvaluation.
  • The valuation implies only 6.3% annual cash flow growth forever, below historical 9.1% average, leaving no margin for disappointment.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

10 dic 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de COST
Precio
1003,32 $
Valor razonable de los modelos
412 $
Rango de modelos
351 $ a 451 $
Valor razonable 412 $
Precio 1003 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista63 % compra · 40 analistas que cubren
● Compra fuerte 20● Compra 5● Mantener 13● Venta 1● Venta fuerte 1
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
1 compra · 2 ventas
Desde el 10 jul 2026, 3 congresistas
Retraso medio
13 días
De la operación a su publicación
Lista completa con Pro¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Compara COST con otra acción

COST vs WMT

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+1,4 %
1 mes
+10,9 %
3 meses
+7,3 %
6 meses
-0,8 %
YTD
+16,3 %
1 año
+6,5 %

Registros SEC

Cobertura reciente del blog de ACCE

  • ACCE Quality Compounders Index: V, MA, COST, AAPL Breakdown 2026
    ACCE Quality Compounders holds V, MA, COST, AAPL, ADBE and MSFT. ADBE trades at 8.1x forward earnings with 96/100 Quality. Full index breakdown.
    2026-06-26

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen Costco Wholesale Corporation Common Stock entre sus mayores posiciones, por peso.

  • VDC · Vanguard Consumer Staples ETF12,4 % del fondo
  • XLP · Consumer Staples Select Sector SPDR9,3 % del fondo
  • QYLD · Global X NASDAQ 100 Covered Call2,0 % del fondo
  • QQQ · Invesco QQQ Trust1,9 % del fondo
  • QQQM · Invesco Nasdaq 100 ETF1,9 % del fondo
  • MGV · Vanguard Mega Cap Value ETF1,9 % del fondo
  • VIG · Vanguard Dividend Appreciation ETF1,9 % del fondo
  • JEPI · JPMorgan Equity Premium Income ETF1,5 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
24 oct 2026, 16:06 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación1003 $
24 oct 2026, 16:06 CESTValor razonable412 $525 $1003 $
17 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable525 $518 $978 $
15 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE900 $876 $955 $
12 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable518 $435 $947 $
29 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable435 $444 $923 $
27 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable444 $401 $923 $
14 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable401 $410 $905 $
7 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable410 $416 $916 $
2 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable416 $402 $944 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Todos los modelos, los escenarios, el historial del valor razonable, las notas de IA y las cuatro preguntas. 5 fichas de acción completas al mes con el plan gratuito, sin tarjeta.

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Datos clave

Crecimiento60Valor31Calidad63Momentum63Total54
Valoración
PER actual
48.1x
PER estimado
40.3x
PEG
3.21
P/B
11.97x
VE / Ingresos
1.3x
Valor contable/acc.
80,77 $
Valor de empresa
389.355 M$
Rentabilidad
ROE
28,4 %
Rentabilidad del FCF
2,08 %
ROIC
17,0 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.24
Rentabilidad por dividendo
0,55 %
Beta
0.87

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos0,55 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)0,47 %
Sin W-8BEN (30 %)0,38 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+7,6 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre COST

Respuestas basadas en los fundamentales de Costco Wholesale Corporation Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 15.3x48.1xmáx. 48.1x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. 20%28%máx. 93%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%0.5%máx. 2.9%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
COST Costco Wholesale Corporation Common Stock1003,32 $412 $143 % por encima48,1x28,4 %6354
WMT Walmart Inc. Common Stock119,89 $50 $139 % por encima42,6x22,3 %5845
TGT Target Corporation Common Stock152,76 $145 $5 % por encima15,9x26,4 %6274
WALMEX.MX Wal-Mart de MexicoMXN 50,77MXN 4610 % por encima17,4x21,9 %6247
DOL.TO Dollarama207,45 C$101 C$105 % por encima42,9x93,1 %7165
DG Dollar General Corporation Common Stock132,69 $109 $21 % por encima18,1x19,7 %5272
DLTR Dollar Tree Inc. Common Stock125,31 $97 $30 % por encima15,3x46,0 %6074

Comparativa sectorial

Posición de COST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • GlobeNewswire•13 oct 2026
    VIVUS Lowers Cash Price of QSYMIA® to $75 or Less for a 30-Day Supply
  • GlobeNewswire•7 oct 2026
    Costco Wholesale Corporation Reports September Sales Results
  • GlobeNewswire•23 sept 2026
    Huagui Group: A Global Player Across Two RMB100-Billion Aquatic Markets, as Honghu Lotus Root Ranks No. 1 in Antioxidant Content
5 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
16 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-13
Ver en la SEC →
14 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-14
Ver en la SEC →
14 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-13
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR