Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCECipla Limited (CIPLA.NS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1394 ₹
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1338 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
50
sobre 100
PER
31,9x
estimado 21,1x
Rentabilidad 1 año
-18,7%
Rentabilidad por dividendo
0,98%
Cipla Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Cipla makes generic and specialty drugs across respiratory (inhalers and nebulised products), HIV antiretrovirals, oncology and complex injectables, with a large US generics franchise and a dominant position in Indian branded formulations. Its edge is scale in hard-to-make products: inhalation and complex generics have fewer competitors than oral tablets, which helps sustain a 63.3% gross margin even though operating margin sits at 12.5%, the gap reflecting heavy R&D and selling spend. Revenue growth of 3.5% is subdued, so the near-term case rests on margin recovery and new launches in US specialty and respiratory lines rather than volume expansion. At 31.9x trailing earnings against 21.0x forward, the market is pricing in a sizeable earnings rebound, which makes the thesis hinge on whether margins can improve from here. It is worth a deeper look if you want exposure to Indian pharma's US generics pipeline and are comfortable with that margin-recovery bet, but the top-line growth rate is the figure to test first.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings falling despite revenue growth
Earnings are down 39.2% year on year while revenue grew 3.5%, and Q2 2026 EPS missed by 6.4%. Margins are thinner than the gross figure suggests, with operating margin at 12.5%.
moderado
Rich multiple on depressed earnings
Trailing P/E is 31.9 and EV/EBITDA is 18.7, against a forward P/E of 21.0. The gap between trailing and forward multiples depends on the earnings recovery being forecast, which the recent miss puts in question.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue has grown 7.4% a year on average over five years, a longer record than the latest 3.5% reading suggests.
Analysts' mean price target of INR 1512.19 sits 13.6% above the current share price.
Debt to equity of 0.02 means the company carries almost no borrowing against its shareholders' funds.
Por qué podría decepcionar
Latest earnings per share came in 6.4% below expectations, at 9.76 against 10.42 forecast.
Revenue grew just 3.5% over the last year, well below its five-year average pace.
At a trailing P/E of 31.9x, the shares are priced richly even after the forward P/E falls to 21.0x.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CIPLA.NS
Precio
1338,00 ₹
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Calidad
INVESTOR
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+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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