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CHEF.ST

Cheffelo AB (publ) (CHEF.ST): valor razonable

Consumer Defensive · Food Distribution · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 96,10+0,95 %
Capitalización 1251 M krActualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 96,10
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 78,41
Rango de modelos
kr 51,90 a kr 129
Valor razonable kr 78,41
Precio kr 96,10
5 modelos encajan con Cheffelo AB (publ) y no coinciden: 0 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECheffelo AB (publ) (CHEF.ST)
Valor razonable (5 modelos)
kr 78,41
Precio objetivo ACCE
kr 105
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 96,10 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,6 % por encima
-18,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
PER
14,7x
estimado 35,7x
Rentabilidad 1 año
+19,5%
Rentabilidad por dividendo
7,41%

Cheffelo AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Cheffelo is a Swedish meal kit and prepared-food business, selling subscription boxes and ready-made meals direct to households through its own online channels. Revenue is growing at 26.8%, and a 24.1% gross margin with a 13.3% operating margin suggests the subscription model is starting to earn its keep at scale. The trailing P/E of 14.6 against a forward P/E of 35.4 is the number to check first: the market is either pricing a sharp earnings decline or the forward estimates are not yet reflecting what the trailing figures imply. With a market cap of 1.2 billion SEK and no index membership, this is a small, under-followed name where a deeper look at the earnings bridge and customer retention data is worth the time.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CHEF.ST
Precio
kr 96,10
Valor razonable de los modelos
kr 78,41
Rango de modelos
kr 51,90 a kr 129
Valor razonable kr 78,41
Precio kr 96,10
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-3,9 %
1 mes
-15,6 %
3 meses
-23,2 %
6 meses
-11,3 %
YTD
+20,6 %
1 año
+19,5 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCEkr 105primera publicaciónkr 95,20
22 oct 2026, 14:04 CESTValor razonablekr 78,41primera publicaciónkr 96,70
22 oct 2026, 14:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónkr 96,70

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento88Valor87Calidad69Momentum39Total71
Valoración
PER actual
14.7x
PER estimado
35.7x
PEG
0.14
P/B
3.38x
VE / Ingresos
1.1x
Valor contable/acc.
kr 33,68
Valor de empresa
1417 M kr
Rentabilidad
ROE
19,7 %
Rentabilidad del FCF
9,85 %
ROIC
9,0 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.19
Rentabilidad por dividendo
7,41 %
Beta
0.64

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos7,41 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+15,0 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Cheffelo AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 40 % de los comparables
mín. 11.4x14.7xmáx. 305.0x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. -15%20%máx. 20%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%7.4%máx. 7.4%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
CHEF.ST Cheffelo AB (publ)kr 96,10kr 7823 % por encima14,7x19,7 %6971
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock1,48 $----15,3 %2640
ALODC.PA Omer-Decugis & Cie SA6,74 €7 €2 % por debajo11,4x14,0 %4444
WILC G. Willi-Food International Ltd. Ordinary Shares27,75 $33 $17 % por debajo14,6x12,2 %6235
SLIGR.AS Sligro Food Group N.V.9,07 €13 €28 % por debajo15,1x5,7 %3849
MLSRP.PA Speed Rabbit Pizza SA12,20 €--305,0x0,8 %4118
ACOMO.AS Acomo N.V.23,20 €41 €44 % por debajo11,7x13,8 %4839

Comparativa sectorial

Posición de CHEF.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…