Cotiza un 195 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
69,21 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
23,49 $
Rango de modelos
20,78 $ a 28,92 $
Valor razonable 23,49 $
Precio 69,21 $
2 modelos encajan con CareDx Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce54
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCECareDx Inc. Common Stock (CDNA)
Valor razonable (2 modelos)
23,49 $
Precio objetivo ACCE
60,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 17,72 $ desde el 8 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 69,21 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
194,6 % por encima
-66,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
71 % compra
7 analistas
PER
33,3x
estimado 53,7x
Rentabilidad 1 año
+370,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
CareDx Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
CareDx sells transplant diagnostics, chiefly the AlloSure donor-derived cell-free DNA test that monitors kidney transplant recipients for rejection, alongside its AlloMap gene-expression test for heart transplants. The moat is clinical: AlloSure is embedded in transplant surveillance protocols and reimbursed through Medicare and commercial payers, which gives it a 70.6% gross margin and a high-switching-cost installed base. Revenue growth of 52.2% is the headline, and the near-term question is whether operating margin, currently near breakeven at 0.2%, can expand as volume scales on that fixed cost structure. At a forward P/E of 156.3 against a trailing 32.1, the market is pricing in a steep earnings ramp that has not yet appeared in reported results, so the thesis rests on margin conversion rather than on top-line momentum. The name has a 67/100 score and sits outside major indices, which makes it worth a deeper look on the margin trajectory and reimbursement risk before any conclusion is reached.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings flat despite revenue growth
Revenue grew 52.2% year over year, yet earnings growth was 0.0% and the operating margin is only +0.2%. Net margin of 24.2% looks inflated relative to operations, so the earnings quality needs checking.
moderado
Heavy short interest
Short interest sits at 13.0% of float, a meaningful bearish positioning that can amplify volatility in either direction.
moderado
Rich valuation on forward earnings
Forward P/E of 49.6 and EV/EBITDA of 157.8 leave little margin for error. The price sits 15,3 % above the ACCE price target of 60,00 $.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 52.2% year over year, far faster than its 14.6% average annual pace over five years.
Net margin of 24.2% and a 29.5% return on equity show the business turns sales into profit well.
Five of seven analysts rate the shares Buy or Strong Buy, and the latest quarter beat expected earnings by 183.3%.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is negative at -5.3%, so the money put into the business is not earning a return yet.
At $64.00 the shares trade on 49.6x forward earnings, roughly double the sector median of 24.2x.
The shares sit 15,3 % above the 60,00 $ ACCE price target, and the analysts' mean target of $61.67 is below the current price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CDNA
Precio
69,21 $
Valor razonable de los modelos
23,49 $
Rango de modelos
20,78 $ a 28,92 $
Valor razonable 23,49 $
Precio 69,21 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.