Consumer Cyclical · Packaging & Containers · NYSE · United States
117,29 $-1,65 %
Capitalización 12.971 M$Próximos resultados 2026-10-19Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 16 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
117,29 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
101 $
Rango de modelos
58,60 $ a 149 $
Valor razonable 101 $
Precio 117 $
4 modelos encajan con Crown Holdings Inc. y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata73
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECrown Holdings Inc. (CCK)
Valor razonable (4 modelos)
101 $
Precio objetivo ACCE
132 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 103 $ desde el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 117 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 117 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
15,7 % por encima
-13,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
75
sobre 100
Analistas
73 % compra
15 analistas
PER
16,6x
estimado 12,1x
Rentabilidad 1 año
+18,5%
Rentabilidad por dividendo
1,13%
Crown Holdings Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Crown Holdings makes metal beverage cans, including aluminum cans for beer and soft drinks and steel food cans, and it sells these to large brand owners on long-term supply contracts. The moat is operational: high-speed can lines, plants sited next to customer bottling operations, and switching costs that come from qualification and co-location rather than from brand. Revenue growth of 16.5% is well ahead of what a mature packaging business usually shows, so the question for a PM is how much of that is durable volume and pricing versus acquisitions or pass-through of aluminum costs. At a 13.1x forward P/E against a trailing 16.6x, the market is pricing in earnings growth, and a 27.4% ROE with a 12.6% operating margin says the capital base is being used well. The 21.0% gross margin leaves less room for error if input costs or customer mix turn, so this merits a look at the margin bridge and the contract renewal calendar before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Leverage remains elevated
Debt/Equity of 2.06 is high even though FCF of $1.1B covers obligations comfortably; a rate or earnings shock would hit equity holders harder than the cash flow suggests.
moderado
Insider selling without buying
Last 10 disclosed insider transactions show $3.18M in sales and no buys, with insiders holding only 0.9% of shares.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 17 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 16.5% year over year, well above the 5.7% average annual pace of the past five years.
Trading at a 9.1% free cash flow yield with a forward P/E of 12.1x, below the sector median of 17.5x.
Por qué podría decepcionar
The share price sits 15,7 % above the model fair value of 101,39 $, so the consensus models do not support today's price.
Net margin is only 5.9% and debt is 2.06 times equity, leaving little cushion if metal costs or can volumes turn.
Return on invested capital is 6.6%, and the price implies cash flow growth of just 4.2% a year, so the upside depends on the reverse-DCF assumptions holding.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CCK
Precio
117,29 $
Valor razonable de los modelos
101 $
Rango de modelos
58,60 $ a 149 $
Valor razonable 101 $
Precio 117 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.