Industrials · Specialty Business Services · NYSE · United States
54,94 $+0,09 %
Capitalización 3018 M$Próximos resultados 2026-10-19Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 9 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
54,94 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
50,37 $
Rango de modelos
24,02 $ a 89,56 $
Valor razonable 50,37 $
Precio 54,94 $
3 modelos encajan con CBIZ Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata69
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCECBIZ Inc. Common Stock (CBZ)
Valor razonable (3 modelos)
50,37 $
Precio objetivo ACCE
59,50 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 11:04 CEST; antes 54,89 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 62,00 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 54,94 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
9,1 % por encima
-8,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
0 % compra
3 analistas
PER
23,1x
estimado 12,3x
Rentabilidad 1 año
+3,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
CBIZ Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
CBIZ sells accounting, tax, and benefits services to small and mid-sized businesses in the US, with its CBIZ Benefits & Insurance and Financial Services segments being the core revenue engines. The business rests on recurring advisory relationships and the cross-selling that comes from serving the same client across payroll, tax, and insurance, which gives it a sticky customer base but a thin gross margin of 15.2% and an operating margin of 5.0%. Revenue is flat to slightly down (-0.2% growth), so the investment case depends on margin recovery and earnings growth rather than top-line expansion. The stock trades at 26.4 times trailing earnings but only 12.9 times forward earnings, a gap that signals the market expects a sharp rebound in profitability, and that expectation is the thing to test first. With a 6.5% return on equity and a score of 50/100, the name is a candidate for a deeper look at whether the forward estimates are credible rather than a conclusion in itself.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing despite stable revenue
Earnings are down 53.0% year on year while revenue slipped only 0.2%, and the QoQ move is -19.6%. Operating margin of 5.0% points to thin cushion for further compression.
moderado
Leverage elevated for the earnings trend
Debt to equity is 1.04 with ROE at just 6.5%, so the balance sheet is carrying meaningful debt against weakening profit generation.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 9 points from 59 to 50 over 90 days, with quality at 43, suggesting deteriorating fundamentals rather than a one-off dip.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $176M, a cash return of 5.8% at the current share price.
Latest quarterly earnings beat expectations, reporting $0.91 per share against $0.73 expected, a 24.7% surprise.
On forward earnings the stock trades at 12.2x, well below the sector median of 23.6x.
Por qué podría decepcionar
Revenue growth was -0.2% year over year, against a five-year average of +23.4% per year, so the growth engine has stalled.
Returns are thin, with return on invested capital at 2.6% and return on equity at 6.5%, both weak for the capital tied up.
The diluted share count rose 20.1% last fiscal year, diluting each shareholder's slice of future earnings and cash.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CBZ
Precio
54,94 $
Valor razonable de los modelos
50,37 $
Rango de modelos
24,02 $ a 89,56 $
Valor razonable 50,37 $
Precio 54,94 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.