Capitalización 990 M€Próximos resultados 2025-07-24Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 11 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
0,68 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
0,77 €
Rango de modelos
0,41 € a 1,31 €
Valor razonable 0,77 €
Precio 0,68 €
3 modelos encajan con Prosegur Cash, S.A. y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata73
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEProsegur Cash, S.A. (CASH.MC)
Valor razonable (3 modelos)
0,77 €
Precio objetivo ACCE
0,75 €
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: 0,68 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,5 % por debajo
+13,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
PER
8,5x
estimado 8,6x
Rentabilidad 1 año
-10,5%
Rentabilidad por dividendo
6,28%
Prosegur Cash, S.A. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Prosegur Cash runs cash-in-transit, ATM replenishment and cash-management services for banks and retailers, with a large footprint in Spain, Portugal, Latin America and parts of Asia. The moat is mostly operational: armored fleets, vault networks and licensing are slow and costly to replicate, and contracts with banks tend to be sticky. Revenue growth is only 3.0%, so the case rests on margin and capital efficiency, not top-line acceleration. At 8.4x trailing earnings, a 43.9% ROE and an 8.9% operating margin, the stock trades at a multiple that suggests the market is pricing in cash-usage decline more than the reported numbers do. A PM should look closer at the cash-volume trends in its core European and Latin American markets and whether the 8.9% operating margin can hold as labor costs rise.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing
Earnings are down 64.5% year on year, and the latest quarter missed EPS estimates by 50.0%. Revenue grew only 3.0%, so the profit decline is not a sales story.
moderado
Leverage is heavy
Debt to equity sits at 9.23. Free cash flow of $116M is solid, but the balance sheet leaves little room if earnings keep falling.
moderado
Thin float, concentrated ownership
Insiders hold 85.4% of the shares and institutions just 8.4%. Trading liquidity in the free float is likely limited, which can widen price moves.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached EUR 116M, a sizeable cash return on the business.
At a free cash flow yield of 11.8%, the shares look cheap against the cash the business produces.
Analysts' mean price target of EUR 0.78 sits 15.7% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital of 4.1% is thin, suggesting the business earns little on the capital it deploys.
Debt to equity of 9.23 means the balance sheet carries heavy borrowing relative to shareholder equity.
Earnings per share came in at 0.01 against 0.02 expected, a 50.0% miss that undercuts the profit story.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CASH.MC
Precio
0,68 €
Valor razonable de los modelos
0,77 €
Rango de modelos
0,41 € a 1,31 €
Valor razonable 0,77 €
Precio 0,68 €
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.