Cotiza un 13 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
10,60 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
12,18 $
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Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO, Descuento de dividendos y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEBlackstone Mortgage Trust Inc. Common Stock (BXMT)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
10,80 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 10,60 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
28
sobre 100
Analistas
56 % compra
9 analistas
PER
132,5x
estimado 7,6x
Rentabilidad 1 año
-42,4%
Rentabilidad por dividendo
17,77%
Blackstone Mortgage Trust Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Blackstone Mortgage Trust is a commercial mortgage REIT that originates and holds senior floating-rate loans secured by institutional-quality commercial real estate, mainly office, hotel, and multifamily assets in the US and Europe. Its edge is the Blackstone sponsor platform, which gives it deal flow and underwriting access that most mortgage REITs lack, along with a loan book concentrated in senior positions. The near-term catalyst is the resolution of its office loan exposure, where workouts and asset sales determine whether reported losses stabilise. The data here looks weak: revenue is down 73.1%, operating margin is -369.1%, and ROE is 0.4%, with a score of 28/100 and no index membership. The 57.1x forward P/E is high for a mortgage REIT, so the case for a deeper look rests on whether the office book is being marked down to bottom and whether earnings normalise, which the current figures do not yet show.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue collapse
Revenue fell 73.1% year on year, and the 5y revenue CAGR of +28.6% is no comfort when the most recent year has gone the other way.
alto
Leverage and thin profitability
Debt/Equity of 4.62 sits against an ROE of just +0.4% and an operating margin of -369.1%, leaving little cushion if funding costs or credit losses rise.
moderado
Score deterioration
The ACCE score dropped 21 points over 90 days, from 55 to 34, with the momentum sub-score at 17, so the trend has weakened materially.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 9.5% of shares, which signals meaningful bearish positioning among market participants.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with 5 of 9 covering analysts holding that view.
The most recent quarter beat expectations, with earnings per share of 0.45 against 0.36 expected.
Free cash flow over the last twelve months came to $276M, and the share count fell 1.6% last year.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 73.1% year over year, far below its five-year average growth of 28.6% a year.
Debt is 4.62 times equity, leaving a thin cushion if commercial real estate loans start defaulting.
Return on equity is just 0.4%, and the trailing P/E of 131.6x is hard to justify on that profit.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BXMT
Precio
10,60 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
12,18 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,7 %
1 mes
-15,7 %
3 meses
-36,5 %
6 meses
-47,2 %
YTD
-44,6 %
1 año
-42,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
10,80 $
primera publicación
11,03 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,20 $
18,95 $
11,01 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,95 $
13,98 $
10,90 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,98 $
19,52 $
12,41 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,52 $
14,18 $
12,50 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,18 $
14,45 $
13,27 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,45 $
14,21 $
13,50 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,21 $
14,65 $
13,17 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,65 $
14,80 $
13,35 $
11 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,80 $
15,14 $
13,87 $
Precio
-42,3 % · 1Y
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