Cotiza un 8 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
1,51 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
1,40 $
Rango de modelos
1,29 $ a 1,50 $
Valor razonable 1,40 $
Precio 1,51 $
2 modelos encajan con Brilliant Earth Group Inc. Class A Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata63
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEBrilliant Earth Group Inc. Class A Common Stock (BRLT)
Valor razonable (2 modelos)
1,40 $
Precio objetivo ACCE
1,45 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 1,27 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 1,51 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
8,1 % por encima
-7,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
0 % compra
5 analistas
Rentabilidad 1 año
-41,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Brilliant Earth Group Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Brilliant Earth sells engagement rings, wedding bands and fine jewelry online and through a small showroom footprint, with lab-grown and responsibly sourced diamonds a large part of the mix. The structural case rests on a 56.5% gross margin, which is high for a jeweler and reflects the brand's direct-to-consumer model and its growing share of bridal sales. Revenue is growing 5.7%, but operating margin is just 0.4%, so the story depends on whether that gross margin can convert into operating leverage as marketing and overhead scale. At a forward P/E of 10.2 on a $148M market cap, the shares price in little of that recovery, though the negative ROE and absence from any index mean liquidity and sponsorship are thin. The name merits a deeper look mainly to test whether operating margin can move meaningfully above break-even, and the 54/100 score suggests that work is still open.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy leverage on thin equity
Debt/Equity of 3.09 against $6M of free cash flow on a $151M market cap leaves little cushion if revenue slows. Net margin is -1.0% and ROE is -10.9%.
moderado
Sequential revenue drop
Revenue fell 20.0% quarter on quarter, even though year-on-year growth is 5.7%. The price trades 4,1 % above the ACCE price target of 1,45 $, which leaves little margin for a further slip.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 5.7% year over year, and the five-year average growth rate is 11.7% per year.
Free cash flow over the last twelve months was $6M, and the price implies a 3.8% free cash flow yield.
At a forward P/E of 10.2x against a sector median of 17.9x, the shares look cheap relative to peers.
Por qué podría decepcionar
The company is loss-making, with a net margin of -1.0% and return on equity of -10.9%.
Debt to equity stands at 3.09, a heavy debt load for a business that is not yet profitable.
The shares trade 8,1 % above the model fair value of 1,40 $, and only 0% of 5 analysts rate them Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BRLT
Precio
1,51 $
Valor razonable de los modelos
1,40 $
Rango de modelos
1,29 $ a 1,50 $
Valor razonable 1,40 $
Precio 1,51 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+2,7 %
1 mes
+5,6 %
3 meses
+32,5 %
6 meses
+5,6 %
YTD
-13,7 %
1 año
-41,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
24 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
1,51 $
24 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
1,40 $
1,27 $
1,51 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,27 $
1,58 $
1,45 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
1,45 $
primera publicación
1,46 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,58 $
1,41 $
1,43 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,41 $
1,40 $
1,39 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,40 $
1,42 $
1,33 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,42 $
1,43 $
1,40 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,43 $
1,42 $
1,40 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
1,42 $
1,47 $
1,40 $
Precio
-41,5 % · 1Y
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ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. -285%-11%máx. 81%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 7.7%
Comparables
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Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
BRLTBrilliant Earth Group Inc. Class A Common Stock