4 modelos encajan con BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata75
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (BHP)
Valor razonable (4 modelos)
78,95 $
Precio objetivo ACCE
72,60 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 82,90 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 106 $ desde el 15 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 77,85 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
1,4 % por debajo
+1,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
25 % compra
8 analistas
PER
20,9x
estimado 17,2x
Rentabilidad 1 año
+40,8%
Rentabilidad por dividendo
2,13%
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
BHP mines and sells iron ore from the Pilbara in Western Australia, copper from Escondida in Chile, and metallurgical coal from Queensland and New South Wales, with its ADRs representing two ordinary shares each. Its structural edge is cost position: the Pilbara's high-grade, low-cost iron ore operations and the scale of its Chilean copper mines let it stay profitable through commodity downturns when smaller producers cannot. The near-term story is copper, where demand from electrification and grid build-out is pulling the mix away from steel-linked iron ore and coal. At 22.0x trailing and 17.2x forward earnings, with 18.3% revenue growth and a 24.0% return on equity, the stock is priced below its trailing multiple on expected earnings, which is the gap worth testing against the iron ore price outlook and copper volume guidance.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings decline amid revenue growth
Earnings fell 9.0% YoY while revenue rose 18.3%, signalling margin compression or one-time charges. Forward P/E of 17.2 assumes recovery; if headwinds persist, valuation is at risk.
moderado
ACCE score deterioration
Score dropped 6 points in 90 days (80 to 74). Quality and Momentum sub-scores remain solid, but the trend warrants monitoring for emerging operational or market headwinds.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 18.3% year over year, demonstrating strong commodity demand and pricing power in FY2026.
Net margin of 16.7% and ROE of 24.0% show BHP converts sales into shareholder returns far more efficiently than peers.
Free cash flow of 11.9 billion dollars funds dividends and debt reduction while trading at a 5.4% FCF yield.
Por qué podría decepcionar
Five year revenue growth averaged just 0.5% annually, suggesting the 18.3% spike may be cyclical rather than structural.
Analyst mean price target of 77.92 dollars sits 10.2% below the current 86.74 dollar share price.
Forward P/E of 17.2x trades in line with the 17.6x sector median, offering no valuation discount for cyclical risk.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
17 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BHP
Precio
77,85 $
Valor razonable de los modelos
78,95 $
Rango de modelos
40,78 $ a 102 $
Valor razonable 78,95 $
Precio 77,85 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-6,5 %
1 mes
-8,4 %
3 meses
-7,0 %
6 meses
-2,5 %
YTD
+29,0 %
1 año
+40,8 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
81,87 $
21 oct 2026, 13:04 CEST
Valor razonable
78,95 $
82,90 $
81,87 $
18 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
72,60 $
106 $
83,29 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
82,90 $
84,50 $
82,90 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
84,50 $
78,57 $
86,74 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
78,57 $
79,68 $
85,22 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
79,68 $
78,81 $
86,07 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
78,81 $
77,19 $
84,97 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
77,19 $
78,85 $
84,95 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
78,85 $
81,08 $
87,15 $
Precio
+40,0 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 10.9x20.9xmáx. 20.9x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. 16%24%máx. 28%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.1%2.1%máx. 7.4%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)