Cotiza un 225 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
199,51 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
61,35 $
Rango de modelos
54,44 $ a 72,55 $
Valor razonable 61,35 $
Precio 200 $
3 modelos encajan con Bel Fuse Inc. Class B Common Stock y coinciden en parte: 2 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEBel Fuse Inc. Class B Common Stock (BELFB)
Valor razonable (3 modelos)
61,35 $
Precio objetivo ACCE
240 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST; antes 65,00 $ desde el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 200 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
225,2 % por encima
-69,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
100 % compra
9 analistas
PER
48,8x
estimado 18,6x
Rentabilidad 1 año
+28,8%
Rentabilidad por dividendo
0,14%
Bel Fuse Inc. Class B Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Bel Fuse makes magnetics, power conversion modules and interconnect products (RJ45 connectors and cable assemblies) that go into networking switches, data center power supplies and industrial equipment. Its edge is a broad catalog of passive and power components sold into long-qualification design cycles, which tends to lock in volume once a part is designed into a platform. Revenue grew 25.2% over the period in the data, and the forward P/E of 26.5 is roughly half the trailing 53.6, so the market is pricing in a sharp earnings step-up that the next few reporting cycles will either confirm or dispute. An operating margin of 18.3% on a 39.5% gross margin is solid for an electronic components maker, though ROE of 10.4% shows the equity base is still large relative to profit. With a $3.2B market cap and no index membership, the name sits in the gap between small-cap coverage and institutional ownership, which is worth checking before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling while revenue grows
Revenue grew 25.2% year over year but earnings fell 11.7%, so margin pressure is the issue, not demand. Net margin is 7.2%, and the stock trades at a P/E of 50.8.
alto
Valuation far above model fair value
The price trades 225,2 % above the model fair value of 61,35 $, and the consensus of three models sits well below the market price.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell from 60 to 48 over 90 days, with valuation at 30 and momentum at 46 driving most of the decline.
moderado
Insider selling without buying
Insiders disclosed $2.21M in sales and no purchases across the last 10 filings, while insiders hold only 1.3% of shares.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 25.2% year over year, well above its 7.7% average annual pace over the past five years.
Free cash flow of $68M over the last twelve months gives the business real cash generation behind its growth.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 225,2 % above the model fair value of 61,35 $, and three of four valuation models support that figure.
Earnings per share missed expectations by 10.8%, with 1.89 reported against 2.12 expected, even as revenue grew.
A trailing P/E of 50.8x and a free cash flow yield of only 2.3% leave little margin for error on earnings.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BELFB
Precio
199,51 $
Valor razonable de los modelos
61,35 $
Rango de modelos
54,44 $ a 72,55 $
Valor razonable 61,35 $
Precio 200 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.