Cotiza un 108 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
52,56 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
25,25 $
Rango de modelos
17,15 $ a 40,48 $
Valor razonable 25,25 $
Precio 52,56 $
3 modelos encajan con Aramark Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata66
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEAramark Common Stock (ARMK)
Valor razonable (3 modelos)
25,25 $
Precio objetivo ACCE
54,20 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 26,15 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 52,56 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
108,2 % por encima
-52,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
88 % compra
16 analistas
PER
36,8x
estimado 18,7x
Rentabilidad 1 año
+31,8%
Rentabilidad por dividendo
0,91%
Aramark Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Aramark runs food and facilities services for stadiums, universities, hospitals and corporate campuses, pairing on-site dining and concessions with uniform rental and facility management contracts. The moat is the contract base itself: multi-year agreements with sports venues and education clients are costly to switch and give the company recurring volume it can plan around. Revenue growth of 9.3% is running well ahead of what the core food-service business would deliver on its own, which points to strength in both new contract wins and pricing. The forward P/E of 19.7 against a trailing 38.7 says earnings are expected to recover sharply from a depressed base, so the debate is whether margins can rebuild from a 4.4% operating margin. The stock carries no index membership at a $14.6B market cap, which leaves room for re-rating if the margin story gets proven out, though it also means the name sits outside the passive flows that support larger peers. Worth a deeper look to test whether the margin recovery is contracted or still hoped for.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy leverage
Debt/Equity of 1.82 leaves little cushion if operating margin of 4.4% slips, and net margin of 1.9% means thin room to absorb a bad year.
moderado
Valuation stretched on earnings
Trailing P/E of 36.7 against a forward P/E of 18.7 implies earnings must keep growing sharply; the stock trades 108,2 % above the model fair value of 25,25 $.
moderado
Recent sequential slowdown
Revenue fell 4.3% quarter-on-quarter even though year-on-year revenue grew 9.3%, suggesting momentum has cooled since the last quarter.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 9.3% over the past year, ahead of its 7.6% average annual pace across the last five years.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with 14 of 16 covering it, and their mean price target sits 30.6% above the share price.
Earnings per share beat expectations, coming in at 0.52 against 0.48 expected, an 8.3% surprise.
Por qué podría decepcionar
The shares trade 108,2 % above the model fair value of 25,25 $, and the consensus of valuation models points lower.
Return on invested capital is only 3.0%, and net margin is 1.9%, so the business earns thin returns on the capital it uses.
Debt to equity stands at 1.82, so the balance sheet carries heavy borrowing relative to shareholder capital.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
16 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ARMK
Precio
52,56 $
Valor razonable de los modelos
25,25 $
Rango de modelos
17,15 $ a 40,48 $
Valor razonable 25,25 $
Precio 52,56 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.