Cotiza un 62 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
20,85 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
12,88 $
Rango de modelos
8,27 $ a 22,53 $
Valor razonable 12,88 $
Precio 20,85 $
5 modelos encajan con Antero Midstream Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce47
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAntero Midstream Corporation Common Stock (AM)
Valor razonable (5 modelos)
12,88 $
Precio objetivo ACCE
21,40 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 13,62 $ desde el 6 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:06 CEST.
Precio utilizado: 20,85 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
61,9 % por encima
-38,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
13 % compra
8 analistas
PER
25,1x
estimado 12,9x
Rentabilidad 1 año
+16,9%
Rentabilidad por dividendo
4,34%
Antero Midstream Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Antero Midstream owns gathering and compression assets and a water handling business serving Antero Resources' Appalachian Basin gas production, and it earns mostly fee-based revenue under long-term dedication agreements. A 79.6% gross margin and 52.0% operating margin reflect that contracted model, with revenue growing 8.3% and ROE at 19.8%. The equity trades at 24.0 times trailing earnings but 12.9 times forward earnings, a gap that points to expected earnings growth rather than a cheap headline multiple. The score of 57/100 and absence from major indices suggest the market has not yet re-rated the name, which may leave the forward earnings path worth testing. Before going further, the team should check how dependent volumes remain on a single anchor producer and what the forward estimates assume about Appalachian gas activity.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Score down sharply
ACCE score fell from 68 to 59 over 90 days, with growth at 40 and momentum at 47. Earnings are down 8.0% year over year even as revenue grew 8.3%.
moderado
Leverage elevated
Debt to equity of 1.63 is high for the sector and is the main drag on the quality and balance sheet picture, though FCF of $770M gives some cushion.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-10-18 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $770M, giving the business real cash to fund its payouts and debt.
Net margin of 30.4% and return on equity of 19.8% show the business turns sales into profit very efficiently.
The forward P/E of 12.9x sits well below the sector median of 16.3x, so the shares look cheap against peers on earnings expected ahead.
Por qué podría decepcionar
The shares trade 61,9 % above the model fair value of 12,88 $, and all five valuation models in the consensus point to a lower price.
Debt to equity of 1.63 leaves the balance sheet heavily geared, which magnifies trouble if earnings or cash flow weaken.
The latest earnings per share came in 11.1% below expectations, at 0.24 against 0.27 expected, and only 1 of 8 analysts rates the stock Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AM
Precio
20,85 $
Valor razonable de los modelos
12,88 $
Rango de modelos
8,27 $ a 22,53 $
Valor razonable 12,88 $
Precio 20,85 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+1,0 %
1 mes
-2,5 %
3 meses
-8,4 %
6 meses
-2,4 %
YTD
+17,2 %
1 año
+16,9 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 15:06 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
20,64 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,00 $
13,62 $
21,11 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
21,40 $
primera publicación
21,19 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,62 $
13,44 $
20,36 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,44 $
13,63 $
20,25 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,63 $
13,82 $
20,93 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,82 $
13,53 $
21,23 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,53 $
14,18 $
21,19 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,18 $
14,36 $
21,16 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,36 $
14,19 $
22,46 $
Precio
+16,9 % · 1Y
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