Cotiza un 56 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
224,03 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
144 $
Rango de modelos
71,61 $ a 216 $
Valor razonable 144 $
Precio 224 $
2 modelos encajan con Alnylam Pharmaceuticals Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAlnylam Pharmaceuticals Inc. Common Stock (ALNY)
Valor razonable (2 modelos)
144 $
Precio objetivo ACCE
250 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 207 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 3 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 224 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
56,0 % por encima
-35,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
77 % compra
30 analistas
PER
37,8x
estimado 18,1x
Rentabilidad 1 año
-51,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Alnylam makes RNA interference therapeutics, most visibly Amvuttra for transthyretin amyloid cardiomyopathy and Onpattro for hereditary polyneuropathy, and it sells them on a platform with a gross margin of 79.7%. Its moat is the delivery and manufacturing know-how behind siRNA medicines, which lets it dose infrequently and pursue rare and cardiometabolic indications that smaller rivals struggle to reach. Revenue growth of 66.9% is the number that matters most, showing the commercial launch is compounding faster than the cost base. The operating margin of 17.9% is still thin for a company at this scale, so the question is whether that expansion continues as the cardiomyopathy franchise ramps. At 19.7 times forward earnings against 39.5 on trailing numbers, the market is already pricing in a sharp step-up in profitability, which makes this worth a deeper look on execution and margin trajectory rather than on the headline growth alone.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings growth stalled
Revenue up 66.9% YoY but earnings flat (0.0% YoY). Operating leverage absent despite 79.7% gross margin. Suggests SG&A or R&D scaling faster than top line.
alto
Valuation disconnect
Model confidence low (V:30).
moderado
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $1.54M in sales, zero buys. Modest absolute amount but directional signal of insiders not accumulating at current levels.
moderado
Quality score compression
ACCE score fell 2 points to 48/100 in 90 days. M:17 (profitability quality) and V:30 (valuation) are weak anchors despite strong G:64 (growth) and Q:79 (financial health).
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 66.9% year over year with a 53.0% five-year average, showing sustained high-growth execution.
The company achieved 16.1% net margin and 96.6% ROE, demonstrating strong profitability and capital efficiency.
Analyst consensus fair value of $370.55 is 59.3% above the current price, with 76% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
The stock trades at 39.2x trailing P/E while consensus fair value sits 32.4% below the current share price.
Diluted share count rose 5.5% last fiscal year while free cash flow yield is only 0.9%, limiting shareholder returns.
Debt to equity of 2.21 combined with recent earnings miss of 16.0% creates refinancing risk if profitability falters.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ALNY
Precio
224,03 $
Valor razonable de los modelos
144 $
Rango de modelos
71,61 $ a 216 $
Valor razonable 144 $
Precio 224 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-3,4 %
1 mes
-9,1 %
3 meses
-17,6 %
6 meses
-26,7 %
YTD
-43,7 %
1 año
-51,7 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 19:04 CEST
Valor razonable
144 $
207 $
232 $
19 oct 2026, 19:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
232 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
207 $
157 $
224 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
157 $
147 $
233 $
3 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
250 $
primera publicación
220 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
147 $
134 $
254 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
134 $
151 $
256 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
151 $
138 $
250 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
138 $
137 $
252 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
137 $
131 $
240 $
Precio
-51,7 % · 1Y
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